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中银证券恒瑞9个月持有混合A(中银证券恒瑞9个月持有期混合A)基金净值查询(013929)

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今天最新净值 1.0927 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0017 0.1531% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0927
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2807亿
最近资产：1.36亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰王玉玺曹张琪

近一周中银证券恒瑞9个月持有混合A|中银证券恒瑞9个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券恒瑞9个月持有混合A(013929)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0941	1.0941	1.0927	1.0927	0.0014	0.13%
2026-09-14	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0927	1.0927	1.0938	1.0938	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0938	1.0938	1.0978	1.0978	-0.0040	-0.36%
2026-09-10	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.0978	1.0978	1.1003	1.1003	-0.0025	-0.23%
2026-09-09	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	1.1003	1.1003	1.0983	1.0983	0.0020	0.18%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%