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中银证券优选行业龙头混合C - 基金主页(代码:009641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6517 0.0020 0.31% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7068 0.0284 4.1928% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6517
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4743亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：中银证券
基金经理：宋方云

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.04%	0.84%	-1.72%	-11.03%	-1.91%	83.68%	11.84%	-29.66%
同类排名	3861/4984	130/5415	1366/5423	3972/5360	2948/4727	1217/4210	2602/3662	-

中银证券优选行业龙头混合C(009641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6564	0.72%
2026-09-14	0.6517	0.31%
2026-09-11	0.6497	0.51%
2026-09-10	0.6464	0.02%
2026-09-09	0.6463	1.05%
2026-09-08	0.6396	-1.04%

中银证券优选行业龙头混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600353	旭光电子	0.0000	9.28%	2.98%
300308	中际旭创	0.0000	8.96%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	8.79%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	8.61%	2.18%
301526	国际复材	0.0000	5.57%	5.37%
688498	源杰科技	0.0000	4.61%	3.60%
600183	生益科技	0.0000	4.27%	1.84%
603256	宏和科技	0.0000	3.82%	4.87%
300394	天孚通信	0.0000	3.56%	0.07%
002436	兴森科技	0.0000	3.51%	2.20%

中银证券优选行业龙头混合C(009641)基金档案

基金代码	009641	基金简称	中银证券优选行业龙头混合C	基金全称
发行日期	2020-07-21~2020-08-28	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	宋方云	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.28亿元	最近份额	1.4743亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.6787	0.73%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6564	0.72%
中银证券内需增长混合C	0.6823	0.31%
中银证券内需增长混合A	0.6957	0.30%
中银证券盈瑞混合A	1.0017	0.15%
中银证券盈瑞混合C	0.9853	0.15%
中银证券远见价值混合A	0.9282	0.14%
中银证券恒瑞9个月持有期混合A	1.0941	0.13%
中银证券恒瑞9个月持有期混合C	1.0835	0.13%
中银证券远见价值混合C	0.9108	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%