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中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询(009641)

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今天最新净值 0.6517 0.0020 0.31% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.6517
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4743亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：宋方云
今年以来中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银证券优选行业龙头混合C(009641)基金累计收益率-9.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6564 0.6564 0.6517 0.6517 0.0047 0.72%
2026-09-14 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6517 0.6517 0.6497 0.6497 0.0020 0.31%
2026-09-11 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6497 0.6497 0.6464 0.6464 0.0033 0.51%
2026-09-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6464 0.6464 0.6463 0.6463 0.0001 0.02%
2026-09-09 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6463 0.6463 0.6396 0.6396 0.0067 1.05%
2026-09-08 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6396 0.6396 0.6463 0.6463 -0.0067 -1.04%
2026-09-07 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6463 0.6463 0.6053 0.6053 0.0410 6.77%
2026-09-04 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6053 0.6053 0.6235 0.6235 -0.0182 -3.01%
2026-09-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6235 0.6235 0.6227 0.6227 0.0008 0.13%
2026-09-02 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6227 0.6227 0.6318 0.6318 -0.0091 -1.44%
2026-09-01 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6318 0.6318 0.6599 0.6599 -0.0281 -4.45%
2026-08-31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6599 0.6599 0.6468 0.6468 0.0131 2.03%
2026-08-28 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6468 0.6468 0.6604 0.6604 -0.0136 -2.10%
2026-08-27 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6604 0.6604 0.6234 0.6234 0.0370 5.94%
2026-08-26 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6234 0.6234 0.6250 0.6250 -0.0016 -0.26%
2026-08-25 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6250 0.6250 0.6238 0.6238 0.0012 0.19%
2026-08-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6238 0.6238 0.6520 0.6520 -0.0282 -4.52%
2026-08-21 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6520 0.6520 0.6399 0.6399 0.0121 1.89%
2026-08-20 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6399 0.6399 0.6344 0.6344 0.0055 0.87%
2026-08-19 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6344 0.6344 0.6960 0.6960 -0.0616 -9.71%
2026-08-18 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6960 0.6960 0.6963 0.6963 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6963 0.6963 0.6631 0.6631 0.0332 5.01%
2026-08-14 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6631 0.6631 0.6429 0.6429 0.0202 3.14%
2026-08-13 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6429 0.6429 0.6500 0.6500 -0.0071 -1.09%
2026-08-12 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6500 0.6500 0.6340 0.6340 0.0160 2.52%
2026-08-11 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6340 0.6340 0.6301 0.6301 0.0039 0.62%
2026-08-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6301 0.6301 0.6403 0.6403 -0.0102 -1.62%
2026-08-07 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6403 0.6403 0.6116 0.6116 0.0287 4.69%
2026-08-06 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6116 0.6116 0.5958 0.5958 0.0158 2.65%
2026-08-05 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5958 0.5958 0.5724 0.5724 0.0234 4.09%
2026-08-04 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5724 0.5724 0.5240 0.5240 0.0484 9.24%
2026-08-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5240 0.5240 0.5464 0.5464 -0.0224 -4.27%
2026-07-31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5464 0.5464 0.5240 0.5240 0.0224 4.27%
2026-07-30 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5240 0.5240 0.5695 0.5695 -0.0455 -8.68%
2026-07-29 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5695 0.5695 0.5735 0.5735 -0.0040 -0.70%
2026-07-28 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5735 0.5735 0.6391 0.6391 -0.0656 -11.44%
2026-07-27 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6391 0.6391 0.6038 0.6038 0.0353 5.85%
2026-07-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6038 0.6038 0.6218 0.6218 -0.0180 -2.89%
2026-07-23 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6218 0.6218 0.6317 0.6317 -0.0099 -1.57%
2026-07-22 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6317 0.6317 0.6650 0.6650 -0.0333 -5.27%
2026-07-21 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6650 0.6650 0.6143 0.6143 0.0507 8.25%
2026-07-20 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6143 0.6143 0.6579 0.6579 -0.0436 -7.10%
2026-07-17 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6579 0.6579 0.7284 0.7284 -0.0705 -10.72%
2026-07-16 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7284 0.7284 0.7563 0.7563 -0.0279 -3.83%
2026-07-15 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7563 0.7563 0.7809 0.7809 -0.0246 -3.25%
2026-07-14 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7809 0.7809 0.7223 0.7223 0.0586 8.11%
2026-07-13 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7223 0.7223 0.7651 0.7651 -0.0428 -5.93%
2026-07-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7651 0.7651 0.8022 0.8022 -0.0371 -4.62%
2026-07-09 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8022 0.8022 0.7550 0.7550 0.0472 6.25%
2026-07-08 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7550 0.7550 0.7803 0.7803 -0.0253 -3.35%
2026-07-07 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7803 0.7803 0.7912 0.7912 -0.0109 -1.38%
2026-07-06 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7912 0.7912 0.8273 0.8273 -0.0361 -4.56%
2026-07-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8273 0.8273 0.8123 0.8123 0.0150 1.85%
2026-07-02 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8123 0.8123 0.8663 0.8663 -0.0540 -6.23%
2026-07-01 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8663 0.8663 0.8981 0.8981 -0.0318 -3.67%
2026-06-30 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8981 0.8981 0.8717 0.8717 0.0264 3.03%
2026-06-29 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8717 0.8717 0.9110 0.9110 -0.0393 -4.51%
2026-06-26 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9110 0.9110 0.9343 0.9343 -0.0233 -2.49%
2026-06-25 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9343 0.9343 0.9054 0.9054 0.0289 3.19%
2026-06-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9054 0.9054 0.8773 0.8773 0.0281 3.20%
2026-06-23 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8773 0.8773 0.9184 0.9184 -0.0411 -4.68%
2026-06-22 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9184 0.9184 0.8971 0.8971 0.0213 2.37%
2026-06-18 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8971 0.8971 0.8586 0.8586 0.0385 4.48%
2026-06-17 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8586 0.8586 0.8275 0.8275 0.0311 3.76%
2026-06-16 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8275 0.8275 0.7923 0.7923 0.0352 4.44%
2026-06-15 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7923 0.7923 0.7325 0.7325 0.0598 8.16%
2026-06-12 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7325 0.7325 0.7374 0.7374 -0.0049 -0.66%
2026-06-11 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7374 0.7374 0.7406 0.7406 -0.0032 -0.43%
2026-06-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7406 0.7406 0.7604 0.7604 -0.0198 -2.60%
2026-06-09 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7604 0.7604 0.7174 0.7174 0.0430 5.99%
2026-06-08 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7174 0.7174 0.7390 0.7390 -0.0216 -2.92%
2026-06-05 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7390 0.7390 0.7754 0.7754 -0.0364 -4.93%
2026-06-04 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7754 0.7754 0.7661 0.7661 0.0093 1.21%
2026-06-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7661 0.7661 0.7530 0.7530 0.0131 1.74%
2026-06-02 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7530 0.7530 0.7216 0.7216 0.0314 4.35%
2026-06-01 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7216 0.7216 0.7509 0.7509 -0.0293 -4.06%
2026-05-29 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7509 0.7509 0.7792 0.7792 -0.0283 -3.63%
2026-05-28 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7792 0.7792 0.7704 0.7704 0.0088 1.14%
2026-05-27 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7704 0.7704 0.7815 0.7815 -0.0111 -1.42%
2026-05-26 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7815 0.7815 0.7904 0.7904 -0.0089 -1.13%
2026-05-25 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7904 0.7904 0.7753 0.7753 0.0151 1.95%
2026-05-22 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7753 0.7753 0.7526 0.7526 0.0227 3.02%
2026-05-21 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7526 0.7526 0.7840 0.7840 -0.0314 -4.01%
2026-05-20 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7840 0.7840 0.7698 0.7698 0.0142 1.84%
2026-05-19 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7698 0.7698 0.7551 0.7551 0.0147 1.95%
2026-05-18 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7551 0.7551 0.7497 0.7497 0.0054 0.72%
2026-05-15 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7497 0.7497 0.7808 0.7808 -0.0311 -4.15%
2026-05-14 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7808 0.7808 0.7963 0.7963 -0.0155 -1.95%
2026-05-13 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7963 0.7963 0.7777 0.7777 0.0186 2.39%
2026-05-12 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7777 0.7777 0.7924 0.7924 -0.0147 -1.89%
2026-05-11 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7924 0.7924 0.7771 0.7771 0.0153 1.97%
2026-05-08 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7771 0.7771 0.7800 0.7800 -0.0029 -0.37%
2026-04-30 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7473 0.7473 0.7248 0.7248 0.0225 3.10%
2026-04-29 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7248 0.7248 0.7057 0.7057 0.0191 2.71%
2026-04-28 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7057 0.7057 0.7265 0.7265 -0.0208 -2.95%
2026-04-27 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7265 0.7265 0.7237 0.7237 0.0028 0.39%
2026-04-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7237 0.7237 0.7263 0.7263 -0.0026 -0.36%
2026-04-23 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7263 0.7263 0.7322 0.7322 -0.0059 -0.81%
2026-04-22 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7322 0.7322 0.7233 0.7233 0.0089 1.23%
2026-04-21 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7233 0.7233 0.7298 0.7298 -0.0065 -0.89%
2026-04-20 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7298 0.7298 0.7273 0.7273 0.0025 0.34%
2026-04-17 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7273 0.7273 0.7127 0.7127 0.0146 2.05%
2026-04-16 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7127 0.7127 0.6950 0.6950 0.0177 2.55%
2026-04-15 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6950 0.6950 0.7011 0.7011 -0.0061 -0.87%
2026-04-14 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7011 0.7011 0.6931 0.6931 0.0080 1.15%
2026-04-13 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6931 0.6931 0.6938 0.6938 -0.0007 -0.10%
2026-04-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6938 0.6938 0.6777 0.6777 0.0161 2.38%
2026-04-09 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6777 0.6777 0.6831 0.6831 -0.0054 -0.79%
2026-04-08 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6831 0.6831 0.6443 0.6443 0.0388 6.02%
2026-04-07 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6443 0.6443 0.6495 0.6495 -0.0052 -0.80%
2026-04-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6495 0.6495 0.6458 0.6458 0.0037 0.57%
2026-04-02 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6458 0.6458 0.6589 0.6589 -0.0131 -1.99%
2026-04-01 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6589 0.6589 0.6350 0.6350 0.0239 3.76%
2026-03-31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6350 0.6350 0.6526 0.6526 -0.0176 -2.70%
2026-03-30 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6526 0.6526 0.6652 0.6652 -0.0126 -1.93%
2026-03-27 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6652 0.6652 0.6667 0.6667 -0.0015 -0.22%
2026-03-26 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6667 0.6667 0.6768 0.6768 -0.0101 -1.49%
2026-03-25 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6768 0.6768 0.6656 0.6656 0.0112 1.68%
2026-03-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6656 0.6656 0.6576 0.6576 0.0080 1.22%
2026-03-23 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6576 0.6576 0.6799 0.6799 -0.0223 -3.28%
2026-03-20 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6799 0.6799 0.6711 0.6711 0.0088 1.31%
2026-03-19 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6711 0.6711 0.6920 0.6920 -0.0209 -3.02%
2026-03-18 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6920 0.6920 0.6784 0.6784 0.0136 2.00%
2026-03-17 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6784 0.6784 0.6949 0.6949 -0.0165 -2.37%
2026-03-16 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6949 0.6949 0.7034 0.7034 -0.0085 -1.21%
2026-03-13 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7034 0.7034 0.7140 0.7140 -0.0106 -1.48%
2026-03-12 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7140 0.7140 0.7269 0.7269 -0.0129 -1.81%
2026-03-11 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7269 0.7269 0.7265 0.7265 0.0004 0.06%
2026-03-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7265 0.7265 0.7105 0.7105 0.0160 2.25%
2026-03-09 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7105 0.7105 0.7163 0.7163 -0.0058 -0.81%
2026-03-06 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7163 0.7163 0.7187 0.7187 -0.0024 -0.33%
2026-03-05 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7187 0.7187 0.7145 0.7145 0.0042 0.59%
2026-03-04 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7145 0.7145 0.7192 0.7192 -0.0047 -0.65%
2026-03-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7192 0.7192 0.7661 0.7661 -0.0469 -6.52%
2026-03-02 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7661 0.7661 0.7676 0.7676 -0.0015 -0.20%
2026-02-27 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7676 0.7676 0.7527 0.7527 0.0149 1.98%
2026-02-26 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7527 0.7527 0.7392 0.7392 0.0135 1.83%
2026-02-25 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7392 0.7392 0.7306 0.7306 0.0086 1.18%
2026-02-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7306 0.7306 0.7254 0.7254 0.0052 0.72%
2026-02-13 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7254 0.7254 0.7411 0.7411 -0.0157 -2.12%
2026-02-12 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7411 0.7411 0.7345 0.7345 0.0066 0.90%
2026-02-11 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7345 0.7345 0.7428 0.7428 -0.0083 -1.12%
2026-02-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7428 0.7428 0.7561 0.7561 -0.0133 -1.79%
2026-02-09 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7561 0.7561 0.7394 0.7394 0.0167 2.26%
2026-02-06 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7394 0.7394 0.7346 0.7346 0.0048 0.65%
2026-02-05 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7346 0.7346 0.7631 0.7631 -0.0285 -3.88%
2026-02-04 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7631 0.7631 0.7704 0.7704 -0.0073 -0.95%
2026-02-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7704 0.7704 0.7251 0.7251 0.0453 6.25%
2026-02-02 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7251 0.7251 0.7407 0.7407 -0.0156 -2.11%
2026-01-30 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7407 0.7407 0.7497 0.7497 -0.0090 -1.20%
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2026-01-20 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7373 0.7373 0.7575 0.7575 -0.0202 -2.74%
2026-01-19 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7575 0.7575 0.7468 0.7468 0.0107 1.43%
2026-01-16 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7468 0.7468 0.7302 0.7302 0.0166 2.27%
2026-01-15 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7302 0.7302 0.7327 0.7327 -0.0025 -0.34%
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2026-01-12 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7575 0.7575 0.7472 0.7472 0.0103 1.38%
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2026-01-05 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7329 0.7329 0.7165 0.7165 0.0164 2.29%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
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中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
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中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
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混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
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鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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