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中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询(009641)

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今天最新净值 0.6517 0.0020 0.31% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7068 0.0284 4.1928% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6517
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4743亿
  • 最近资产：0.28亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：宋方云
近一季中银证券优选行业龙头混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银证券优选行业龙头混合C(009641)基金累计收益率-11.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6564 0.6564 0.6517 0.6517 0.0047 0.72%
2026-09-14 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6517 0.6517 0.6497 0.6497 0.0020 0.31%
2026-09-11 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6497 0.6497 0.6464 0.6464 0.0033 0.51%
2026-09-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6464 0.6464 0.6463 0.6463 0.0001 0.02%
2026-09-09 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6463 0.6463 0.6396 0.6396 0.0067 1.05%
2026-09-08 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6396 0.6396 0.6463 0.6463 -0.0067 -1.04%
2026-09-07 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6463 0.6463 0.6053 0.6053 0.0410 6.77%
2026-09-04 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6053 0.6053 0.6235 0.6235 -0.0182 -3.01%
2026-09-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6235 0.6235 0.6227 0.6227 0.0008 0.13%
2026-09-02 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6227 0.6227 0.6318 0.6318 -0.0091 -1.44%
2026-09-01 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6318 0.6318 0.6599 0.6599 -0.0281 -4.45%
2026-08-31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6599 0.6599 0.6468 0.6468 0.0131 2.03%
2026-08-28 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6468 0.6468 0.6604 0.6604 -0.0136 -2.10%
2026-08-27 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6604 0.6604 0.6234 0.6234 0.0370 5.94%
2026-08-26 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6234 0.6234 0.6250 0.6250 -0.0016 -0.26%
2026-08-25 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6250 0.6250 0.6238 0.6238 0.0012 0.19%
2026-08-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6238 0.6238 0.6520 0.6520 -0.0282 -4.52%
2026-08-21 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6520 0.6520 0.6399 0.6399 0.0121 1.89%
2026-08-20 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6399 0.6399 0.6344 0.6344 0.0055 0.87%
2026-08-19 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6344 0.6344 0.6960 0.6960 -0.0616 -9.71%
2026-08-18 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6960 0.6960 0.6963 0.6963 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6963 0.6963 0.6631 0.6631 0.0332 5.01%
2026-08-14 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6631 0.6631 0.6429 0.6429 0.0202 3.14%
2026-08-13 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6429 0.6429 0.6500 0.6500 -0.0071 -1.09%
2026-08-12 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6500 0.6500 0.6340 0.6340 0.0160 2.52%
2026-08-11 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6340 0.6340 0.6301 0.6301 0.0039 0.62%
2026-08-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6301 0.6301 0.6403 0.6403 -0.0102 -1.62%
2026-08-07 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6403 0.6403 0.6116 0.6116 0.0287 4.69%
2026-08-06 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6116 0.6116 0.5958 0.5958 0.0158 2.65%
2026-08-05 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5958 0.5958 0.5724 0.5724 0.0234 4.09%
2026-08-04 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5724 0.5724 0.5240 0.5240 0.0484 9.24%
2026-08-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5240 0.5240 0.5464 0.5464 -0.0224 -4.27%
2026-07-31 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5464 0.5464 0.5240 0.5240 0.0224 4.27%
2026-07-30 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5240 0.5240 0.5695 0.5695 -0.0455 -8.68%
2026-07-29 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5695 0.5695 0.5735 0.5735 -0.0040 -0.70%
2026-07-28 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.5735 0.5735 0.6391 0.6391 -0.0656 -11.44%
2026-07-27 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6391 0.6391 0.6038 0.6038 0.0353 5.85%
2026-07-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6038 0.6038 0.6218 0.6218 -0.0180 -2.89%
2026-07-23 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6218 0.6218 0.6317 0.6317 -0.0099 -1.57%
2026-07-22 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6317 0.6317 0.6650 0.6650 -0.0333 -5.27%
2026-07-21 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6650 0.6650 0.6143 0.6143 0.0507 8.25%
2026-07-20 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6143 0.6143 0.6579 0.6579 -0.0436 -7.10%
2026-07-17 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.6579 0.6579 0.7284 0.7284 -0.0705 -10.72%
2026-07-16 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7284 0.7284 0.7563 0.7563 -0.0279 -3.83%
2026-07-15 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7563 0.7563 0.7809 0.7809 -0.0246 -3.25%
2026-07-14 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7809 0.7809 0.7223 0.7223 0.0586 8.11%
2026-07-13 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7223 0.7223 0.7651 0.7651 -0.0428 -5.93%
2026-07-10 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7651 0.7651 0.8022 0.8022 -0.0371 -4.62%
2026-07-09 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8022 0.8022 0.7550 0.7550 0.0472 6.25%
2026-07-08 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7550 0.7550 0.7803 0.7803 -0.0253 -3.35%
2026-07-07 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7803 0.7803 0.7912 0.7912 -0.0109 -1.38%
2026-07-06 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.7912 0.7912 0.8273 0.8273 -0.0361 -4.56%
2026-07-03 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8273 0.8273 0.8123 0.8123 0.0150 1.85%
2026-07-02 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8123 0.8123 0.8663 0.8663 -0.0540 -6.23%
2026-07-01 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8663 0.8663 0.8981 0.8981 -0.0318 -3.67%
2026-06-30 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8981 0.8981 0.8717 0.8717 0.0264 3.03%
2026-06-29 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8717 0.8717 0.9110 0.9110 -0.0393 -4.51%
2026-06-26 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9110 0.9110 0.9343 0.9343 -0.0233 -2.49%
2026-06-25 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9343 0.9343 0.9054 0.9054 0.0289 3.19%
2026-06-24 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9054 0.9054 0.8773 0.8773 0.0281 3.20%
2026-06-23 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8773 0.8773 0.9184 0.9184 -0.0411 -4.68%
2026-06-22 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.9184 0.9184 0.8971 0.8971 0.0213 2.37%
2026-06-18 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8971 0.8971 0.8586 0.8586 0.0385 4.48%
2026-06-17 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8586 0.8586 0.8275 0.8275 0.0311 3.76%
2026-06-16 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.8275 0.8275 0.7923 0.7923 0.0352 4.44%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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