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中银证券盈瑞混合A - 基金主页(代码:011801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0126 0.0109 1.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9376 0.0073 0.7808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0126
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰罗雨王文华王玉玺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.33%	0.50%	-1.53%	-2.54%	9.83%	23.28%	14.95%	-6.61%
同类排名	57/1272	61/1337	1220/1341	1139/1322	75/1238	191/1182	414/1136	-

中银证券盈瑞混合A(011801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0122	-0.04%
2026-09-16	1.0126	1.09%
2026-09-15	1.0017	0.15%
2026-09-14	1.0002	-0.07%
2026-09-11	1.0009	-0.53%
2026-09-10	1.0062	-0.14%

中银证券盈瑞混合A基金动态

中银证券盈瑞混合A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券盈瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	佰维存储	0.0000	2.31%	2.89%
688012	中微公司	0.0000	2.16%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	2.06%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	1.89%	0.60%
300475	香农芯创	0.0000	1.44%	0.42%
300857	协创数据	0.0000	1.44%	-0.52%
688766	普冉股份	0.0000	1.30%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	1.11%	0.47%
688519	南亚新材	0.0000	1.01%	18.03%
688110	东芯股份	0.0000	0.93%	4.36%

中银证券盈瑞混合A(011801)基金档案

基金代码	011801	基金简称	中银证券盈瑞混合A	基金全称
发行日期	2021-04-07~2021-04-28	成立日期	2021-05-06	基金类型	混合型-偏债
基金经理	蒲延杰罗雨王文华王玉玺	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.53亿	最近份额	0.6141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%