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中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)

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今天最新净值 1.0002 -0.0007 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9376 0.0073 0.7808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0002
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰罗雨王文华王玉玺

近一周中银证券盈瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券盈瑞混合A(011801)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0017	1.0017	1.0002	1.0002	0.0015	0.15%
2026-09-14	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0009	1.0009	1.0062	1.0062	-0.0053	-0.53%
2026-09-10	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0062	1.0062	1.0076	1.0076	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0076	1.0076	1.0099	1.0099	-0.0023	-0.23%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%