中银证券盈瑞混合A基金净值查询(011801)

今天最新净值 1.0017 0.0015 0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9376 0.0073 0.7808% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0017
成立日期：2021-05-06
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6141亿
最近资产：0.53亿
基金公司：中银证券
基金经理：蒲延杰罗雨王文华王玉玺

近一季中银证券盈瑞混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券盈瑞混合A(011801)基金累计收益率-3.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0126	1.0126	1.0017	1.0017	0.0109	1.09%
2026-09-15	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0017	1.0017	1.0002	1.0002	0.0015	0.15%
2026-09-14	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0002	1.0002	1.0009	1.0009	-0.0007	-0.07%
2026-09-11	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0009	1.0009	1.0062	1.0062	-0.0053	-0.53%
2026-09-10	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0062	1.0062	1.0076	1.0076	-0.0014	-0.14%
2026-09-09	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0076	1.0076	1.0099	1.0099	-0.0023	-0.23%
2026-09-08	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0099	1.0099	1.0134	1.0134	-0.0035	-0.35%
2026-09-07	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0134	1.0134	1.0060	1.0060	0.0074	0.74%
2026-09-04	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0060	1.0060	1.0138	1.0138	-0.0078	-0.77%
2026-09-03	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0138	1.0138	1.0108	1.0108	0.0030	0.30%

2026-09-02	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0108	1.0108	1.0156	1.0156	-0.0048	-0.47%
2026-09-01	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0156	1.0156	1.0234	1.0234	-0.0078	-0.76%
2026-08-31	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0234	1.0234	1.0192	1.0192	0.0042	0.41%
2026-08-28	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0192	1.0192	1.0259	1.0259	-0.0067	-0.65%
2026-08-27	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0259	1.0259	1.0132	1.0132	0.0127	1.25%
2026-08-26	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0132	1.0132	1.0136	1.0136	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0136	1.0136	1.0164	1.0164	-0.0028	-0.28%
2026-08-24	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0164	1.0164	1.0243	1.0243	-0.0079	-0.77%
2026-08-21	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0243	1.0243	1.0213	1.0213	0.0030	0.29%
2026-08-20	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0213	1.0213	1.0205	1.0205	0.0008	0.08%
2026-08-19	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0205	1.0205	1.0442	1.0442	-0.0237	-2.27%
2026-08-18	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-08-17	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0441	1.0441	1.0283	1.0283	0.0158	1.54%
2026-08-14	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0283	1.0283	1.0200	1.0200	0.0083	0.81%
2026-08-13	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0200	1.0200	1.0233	1.0233	-0.0033	-0.32%

2026-08-12	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0233	1.0233	1.0150	1.0150	0.0083	0.82%
2026-08-11	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0150	1.0150	1.0202	1.0202	-0.0052	-0.51%
2026-08-10	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0202	1.0202	1.0194	1.0194	0.0008	0.08%
2026-08-07	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0194	1.0194	1.0092	1.0092	0.0102	1.01%
2026-08-06	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0092	1.0092	1.0038	1.0038	0.0054	0.54%
2026-08-05	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0038	1.0038	0.9906	0.9906	0.0132	1.33%
2026-08-04	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9906	0.9906	0.9705	0.9705	0.0201	2.07%
2026-08-03	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9705	0.9705	0.9817	0.9817	-0.0112	-1.14%
2026-07-31	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9817	0.9817	0.9716	0.9716	0.0101	1.04%
2026-07-30	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9716	0.9716	0.9863	0.9863	-0.0147	-1.49%
2026-07-29	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9863	0.9863	0.9876	0.9876	-0.0013	-0.13%
2026-07-28	011801	中银证券盈瑞混合A	0.9876	0.9876	1.0166	1.0166	-0.0290	-2.85%
2026-07-27	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0166	1.0166	1.0060	1.0060	0.0106	1.05%
2026-07-24	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0060	1.0060	1.0114	1.0114	-0.0054	-0.53%
2026-07-23	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0114	1.0114	1.0142	1.0142	-0.0028	-0.28%
2026-07-22	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0142	1.0142	1.0229	1.0229	-0.0087	-0.85%
2026-07-21	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0229	1.0229	1.0065	1.0065	0.0164	1.63%
2026-07-20	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0065	1.0065	1.0119	1.0119	-0.0054	-0.53%
2026-07-17	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0119	1.0119	1.0256	1.0256	-0.0137	-1.34%
2026-07-16	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0256	1.0256	1.0370	1.0370	-0.0114	-1.10%
2026-07-15	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0370	1.0370	1.0448	1.0448	-0.0078	-0.75%
2026-07-14	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0448	1.0448	1.0335	1.0335	0.0113	1.09%
2026-07-13	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0335	1.0335	1.0483	1.0483	-0.0148	-1.41%
2026-07-10	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0483	1.0483	1.0619	1.0619	-0.0136	-1.28%
2026-07-09	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0619	1.0619	1.0510	1.0510	0.0109	1.04%
2026-07-08	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0510	1.0510	1.0562	1.0562	-0.0052	-0.49%
2026-07-07	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0562	1.0562	1.0623	1.0623	-0.0061	-0.57%
2026-07-06	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0623	1.0623	1.0671	1.0671	-0.0048	-0.45%
2026-07-03	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0671	1.0671	1.0619	1.0619	0.0052	0.49%
2026-07-02	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0619	1.0619	1.0821	1.0821	-0.0202	-1.87%
2026-07-01	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0821	1.0821	1.0863	1.0863	-0.0042	-0.39%
2026-06-30	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0863	1.0863	1.0796	1.0796	0.0067	0.62%
2026-06-29	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0796	1.0796	1.0761	1.0761	0.0035	0.33%
2026-06-26	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0761	1.0761	1.0802	1.0802	-0.0041	-0.38%
2026-06-25	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0802	1.0802	1.0716	1.0716	0.0086	0.80%
2026-06-24	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0716	1.0716	1.0636	1.0636	0.0080	0.75%
2026-06-23	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0636	1.0636	1.0713	1.0713	-0.0077	-0.72%
2026-06-22	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0713	1.0713	1.0590	1.0590	0.0123	1.16%
2026-06-18	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0590	1.0590	1.0532	1.0532	0.0058	0.55%
2026-06-17	011801	中银证券盈瑞混合A	1.0532	1.0532	1.0390	1.0390	0.0142	1.37%

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%