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中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询(009640)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.6787 0.0049 0.73% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7290 0.0293 4.1928% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6787
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4444亿
  • 最近资产：0.65亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：宋方云
近一季中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中银证券优选行业龙头混合A(009640)基金累计收益率-17.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 0.7020 0.6787 0.6787 0.0233 3.43%
2026-09-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6787 0.6787 0.6738 0.6738 0.0049 0.73%
2026-09-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6738 0.6738 0.6717 0.6717 0.0021 0.31%
2026-09-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6717 0.6717 0.6683 0.6683 0.0034 0.51%
2026-09-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6683 0.6683 0.6683 0.6683 0.0000 0.00%
2026-09-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6683 0.6683 0.6613 0.6613 0.0070 1.06%
2026-09-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6613 0.6613 0.6682 0.6682 -0.0069 -1.03%
2026-09-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6682 0.6682 0.6258 0.6258 0.0424 6.78%
2026-09-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6258 0.6258 0.6446 0.6446 -0.0188 -3.00%
2026-09-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6446 0.6446 0.6438 0.6438 0.0008 0.12%
2026-09-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6438 0.6438 0.6532 0.6532 -0.0094 -1.44%
2026-09-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6532 0.6532 0.6822 0.6822 -0.0290 -4.44%
2026-08-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6822 0.6822 0.6686 0.6686 0.0136 2.03%
2026-08-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6686 0.6686 0.6827 0.6827 -0.0141 -2.11%
2026-08-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6827 0.6827 0.6445 0.6445 0.0382 5.93%
2026-08-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6445 0.6445 0.6461 0.6461 -0.0016 -0.25%
2026-08-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6461 0.6461 0.6448 0.6448 0.0013 0.20%
2026-08-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6448 0.6448 0.6739 0.6739 -0.0291 -4.51%
2026-08-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6739 0.6739 0.6615 0.6615 0.0124 1.87%
2026-08-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6615 0.6615 0.6557 0.6557 0.0058 0.88%
2026-08-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6557 0.6557 0.7194 0.7194 -0.0637 -9.71%
2026-08-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7194 0.7194 0.7197 0.7197 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7197 0.7197 0.6853 0.6853 0.0344 5.02%
2026-08-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6853 0.6853 0.6645 0.6645 0.0208 3.13%
2026-08-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6645 0.6645 0.6717 0.6717 -0.0072 -1.07%
2026-08-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6717 0.6717 0.6552 0.6552 0.0165 2.52%
2026-08-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6552 0.6552 0.6513 0.6513 0.0039 0.60%
2026-08-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6513 0.6513 0.6618 0.6618 -0.0105 -1.61%
2026-08-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6618 0.6618 0.6321 0.6321 0.0297 4.70%
2026-08-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6321 0.6321 0.6157 0.6157 0.0164 2.66%
2026-08-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6157 0.6157 0.5915 0.5915 0.0242 4.09%
2026-08-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5915 0.5915 0.5415 0.5415 0.0500 9.23%
2026-08-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5415 0.5415 0.5647 0.5647 -0.0232 -4.28%
2026-07-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5647 0.5647 0.5414 0.5414 0.0233 4.30%
2026-07-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5414 0.5414 0.5885 0.5885 -0.0471 -8.70%
2026-07-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5885 0.5885 0.5926 0.5926 -0.0041 -0.69%
2026-07-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5926 0.5926 0.6604 0.6604 -0.0678 -11.44%
2026-07-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6604 0.6604 0.6239 0.6239 0.0365 5.85%
2026-07-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6239 0.6239 0.6424 0.6424 -0.0185 -2.88%
2026-07-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6424 0.6424 0.6527 0.6527 -0.0103 -1.58%
2026-07-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6527 0.6527 0.6871 0.6871 -0.0344 -5.27%
2026-07-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6871 0.6871 0.6346 0.6346 0.0525 8.27%
2026-07-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6346 0.6346 0.6797 0.6797 -0.0451 -7.11%
2026-07-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6797 0.6797 0.7526 0.7526 -0.0729 -10.73%
2026-07-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7526 0.7526 0.7813 0.7813 -0.0287 -3.81%
2026-07-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7813 0.7813 0.8068 0.8068 -0.0255 -3.26%
2026-07-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8068 0.8068 0.7462 0.7462 0.0606 8.12%
2026-07-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7462 0.7462 0.7904 0.7904 -0.0442 -5.92%
2026-07-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7904 0.7904 0.8287 0.8287 -0.0383 -4.62%
2026-07-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8287 0.8287 0.7799 0.7799 0.0488 6.26%
2026-07-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7799 0.7799 0.8061 0.8061 -0.0262 -3.36%
2026-07-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8061 0.8061 0.8173 0.8173 -0.0112 -1.37%
2026-07-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8173 0.8173 0.8546 0.8546 -0.0373 -4.56%
2026-07-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8546 0.8546 0.8391 0.8391 0.0155 1.85%
2026-07-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8391 0.8391 0.8948 0.8948 -0.0557 -6.22%
2026-07-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8948 0.8948 0.9276 0.9276 -0.0328 -3.67%
2026-06-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9276 0.9276 0.9004 0.9004 0.0272 3.02%
2026-06-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9004 0.9004 0.9410 0.9410 -0.0406 -4.51%
2026-06-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9410 0.9410 0.9649 0.9649 -0.0239 -2.48%
2026-06-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9649 0.9649 0.9351 0.9351 0.0298 3.19%
2026-06-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9351 0.9351 0.9060 0.9060 0.0291 3.21%
2026-06-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9060 0.9060 0.9485 0.9485 -0.0425 -4.69%
2026-06-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9485 0.9485 0.9265 0.9265 0.0220 2.37%
2026-06-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9265 0.9265 0.8867 0.8867 0.0398 4.49%
2026-06-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8867 0.8867 0.8546 0.8546 0.0321 3.76%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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