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中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询(009640)

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今天最新净值 0.7020 0.0233 3.43% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.7020
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4444亿
  • 最近资产：0.65亿
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：宋方云
今年以来中银证券优选行业龙头混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,中银证券优选行业龙头混合A(009640)基金累计收益率-4.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 0.7020 0.6787 0.6787 0.0233 3.43%
2026-09-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6787 0.6787 0.6738 0.6738 0.0049 0.73%
2026-09-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6738 0.6738 0.6717 0.6717 0.0021 0.31%
2026-09-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6717 0.6717 0.6683 0.6683 0.0034 0.51%
2026-09-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6683 0.6683 0.6683 0.6683 0.0000 0.00%
2026-09-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6683 0.6683 0.6613 0.6613 0.0070 1.06%
2026-09-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6613 0.6613 0.6682 0.6682 -0.0069 -1.03%
2026-09-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6682 0.6682 0.6258 0.6258 0.0424 6.78%
2026-09-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6258 0.6258 0.6446 0.6446 -0.0188 -3.00%
2026-09-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6446 0.6446 0.6438 0.6438 0.0008 0.12%
2026-09-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6438 0.6438 0.6532 0.6532 -0.0094 -1.44%
2026-09-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6532 0.6532 0.6822 0.6822 -0.0290 -4.44%
2026-08-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6822 0.6822 0.6686 0.6686 0.0136 2.03%
2026-08-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6686 0.6686 0.6827 0.6827 -0.0141 -2.11%
2026-08-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6827 0.6827 0.6445 0.6445 0.0382 5.93%
2026-08-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6445 0.6445 0.6461 0.6461 -0.0016 -0.25%
2026-08-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6461 0.6461 0.6448 0.6448 0.0013 0.20%
2026-08-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6448 0.6448 0.6739 0.6739 -0.0291 -4.51%
2026-08-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6739 0.6739 0.6615 0.6615 0.0124 1.87%
2026-08-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6615 0.6615 0.6557 0.6557 0.0058 0.88%
2026-08-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6557 0.6557 0.7194 0.7194 -0.0637 -9.71%
2026-08-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7194 0.7194 0.7197 0.7197 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7197 0.7197 0.6853 0.6853 0.0344 5.02%
2026-08-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6853 0.6853 0.6645 0.6645 0.0208 3.13%
2026-08-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6645 0.6645 0.6717 0.6717 -0.0072 -1.07%
2026-08-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6717 0.6717 0.6552 0.6552 0.0165 2.52%
2026-08-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6552 0.6552 0.6513 0.6513 0.0039 0.60%
2026-08-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6513 0.6513 0.6618 0.6618 -0.0105 -1.61%
2026-08-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6618 0.6618 0.6321 0.6321 0.0297 4.70%
2026-08-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6321 0.6321 0.6157 0.6157 0.0164 2.66%
2026-08-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6157 0.6157 0.5915 0.5915 0.0242 4.09%
2026-08-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5915 0.5915 0.5415 0.5415 0.0500 9.23%
2026-08-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5415 0.5415 0.5647 0.5647 -0.0232 -4.28%
2026-07-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5647 0.5647 0.5414 0.5414 0.0233 4.30%
2026-07-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5414 0.5414 0.5885 0.5885 -0.0471 -8.70%
2026-07-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5885 0.5885 0.5926 0.5926 -0.0041 -0.69%
2026-07-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.5926 0.5926 0.6604 0.6604 -0.0678 -11.44%
2026-07-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6604 0.6604 0.6239 0.6239 0.0365 5.85%
2026-07-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6239 0.6239 0.6424 0.6424 -0.0185 -2.88%
2026-07-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6424 0.6424 0.6527 0.6527 -0.0103 -1.58%
2026-07-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6527 0.6527 0.6871 0.6871 -0.0344 -5.27%
2026-07-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6871 0.6871 0.6346 0.6346 0.0525 8.27%
2026-07-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6346 0.6346 0.6797 0.6797 -0.0451 -7.11%
2026-07-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6797 0.6797 0.7526 0.7526 -0.0729 -10.73%
2026-07-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7526 0.7526 0.7813 0.7813 -0.0287 -3.81%
2026-07-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7813 0.7813 0.8068 0.8068 -0.0255 -3.26%
2026-07-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8068 0.8068 0.7462 0.7462 0.0606 8.12%
2026-07-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7462 0.7462 0.7904 0.7904 -0.0442 -5.92%
2026-07-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7904 0.7904 0.8287 0.8287 -0.0383 -4.62%
2026-07-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8287 0.8287 0.7799 0.7799 0.0488 6.26%
2026-07-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7799 0.7799 0.8061 0.8061 -0.0262 -3.36%
2026-07-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8061 0.8061 0.8173 0.8173 -0.0112 -1.37%
2026-07-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8173 0.8173 0.8546 0.8546 -0.0373 -4.56%
2026-07-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8546 0.8546 0.8391 0.8391 0.0155 1.85%
2026-07-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8391 0.8391 0.8948 0.8948 -0.0557 -6.22%
2026-07-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8948 0.8948 0.9276 0.9276 -0.0328 -3.67%
2026-06-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9276 0.9276 0.9004 0.9004 0.0272 3.02%
2026-06-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9004 0.9004 0.9410 0.9410 -0.0406 -4.51%
2026-06-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9410 0.9410 0.9649 0.9649 -0.0239 -2.48%
2026-06-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9649 0.9649 0.9351 0.9351 0.0298 3.19%
2026-06-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9351 0.9351 0.9060 0.9060 0.0291 3.21%
2026-06-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9060 0.9060 0.9485 0.9485 -0.0425 -4.69%
2026-06-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.9485 0.9485 0.9265 0.9265 0.0220 2.37%
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2026-06-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8546 0.8546 0.8182 0.8182 0.0364 4.45%
2026-06-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8182 0.8182 0.7564 0.7564 0.0618 8.17%
2026-06-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7564 0.7564 0.7615 0.7615 -0.0051 -0.67%
2026-06-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7615 0.7615 0.7647 0.7647 -0.0032 -0.42%
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2026-06-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7852 0.7852 0.7408 0.7408 0.0444 5.99%
2026-06-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7408 0.7408 0.7631 0.7631 -0.0223 -2.92%
2026-06-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7631 0.7631 0.8006 0.8006 -0.0375 -4.91%
2026-06-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8006 0.8006 0.7910 0.7910 0.0096 1.21%
2026-06-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7910 0.7910 0.7775 0.7775 0.0135 1.74%
2026-06-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7775 0.7775 0.7450 0.7450 0.0325 4.36%
2026-06-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7450 0.7450 0.7753 0.7753 -0.0303 -4.07%
2026-05-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7753 0.7753 0.8045 0.8045 -0.0292 -3.63%
2026-05-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8045 0.8045 0.7953 0.7953 0.0092 1.16%
2026-05-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7953 0.7953 0.8068 0.8068 -0.0115 -1.43%
2026-05-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8068 0.8068 0.8160 0.8160 -0.0092 -1.13%
2026-05-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8160 0.8160 0.8004 0.8004 0.0156 1.95%
2026-05-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8004 0.8004 0.7770 0.7770 0.0234 3.01%
2026-05-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7770 0.7770 0.8094 0.8094 -0.0324 -4.00%
2026-05-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8094 0.8094 0.7947 0.7947 0.0147 1.85%
2026-05-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7947 0.7947 0.7794 0.7794 0.0153 1.96%
2026-05-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7794 0.7794 0.7738 0.7738 0.0056 0.72%
2026-05-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7738 0.7738 0.8059 0.8059 -0.0321 -4.15%
2026-05-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8059 0.8059 0.8220 0.8220 -0.0161 -1.96%
2026-05-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8220 0.8220 0.8027 0.8027 0.0193 2.40%
2026-05-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8027 0.8027 0.8180 0.8180 -0.0153 -1.91%
2026-05-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8180 0.8180 0.8021 0.8021 0.0159 1.98%
2026-05-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8021 0.8021 0.8050 0.8050 -0.0029 -0.36%
2026-04-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7712 0.7712 0.7480 0.7480 0.0232 3.10%
2026-04-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7480 0.7480 0.7283 0.7283 0.0197 2.70%
2026-04-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7283 0.7283 0.7497 0.7497 -0.0214 -2.94%
2026-04-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7497 0.7497 0.7468 0.7468 0.0029 0.39%
2026-04-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7468 0.7468 0.7495 0.7495 -0.0027 -0.36%
2026-04-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7495 0.7495 0.7556 0.7556 -0.0061 -0.81%
2026-04-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7556 0.7556 0.7463 0.7463 0.0093 1.25%
2026-04-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7463 0.7463 0.7531 0.7531 -0.0068 -0.91%
2026-04-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7531 0.7531 0.7504 0.7504 0.0027 0.36%
2026-04-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7504 0.7504 0.7353 0.7353 0.0151 2.05%
2026-04-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7353 0.7353 0.7171 0.7171 0.0182 2.54%
2026-04-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7171 0.7171 0.7234 0.7234 -0.0063 -0.87%
2026-04-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7234 0.7234 0.7151 0.7151 0.0083 1.16%
2026-04-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7151 0.7151 0.7158 0.7158 -0.0007 -0.10%
2026-04-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7158 0.7158 0.6992 0.6992 0.0166 2.37%
2026-04-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6992 0.6992 0.7047 0.7047 -0.0055 -0.78%
2026-04-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7047 0.7047 0.6647 0.6647 0.0400 6.02%
2026-04-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6647 0.6647 0.6701 0.6701 -0.0054 -0.81%
2026-04-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6701 0.6701 0.6662 0.6662 0.0039 0.59%
2026-04-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6662 0.6662 0.6797 0.6797 -0.0135 -1.99%
2026-04-01 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6797 0.6797 0.6550 0.6550 0.0247 3.77%
2026-03-31 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6550 0.6550 0.6732 0.6732 -0.0182 -2.70%
2026-03-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6732 0.6732 0.6862 0.6862 -0.0130 -1.93%
2026-03-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6862 0.6862 0.6877 0.6877 -0.0015 -0.22%
2026-03-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6877 0.6877 0.6981 0.6981 -0.0104 -1.49%
2026-03-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6981 0.6981 0.6866 0.6866 0.0115 1.67%
2026-03-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6866 0.6866 0.6783 0.6783 0.0083 1.22%
2026-03-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6783 0.6783 0.7013 0.7013 -0.0230 -3.28%
2026-03-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7013 0.7013 0.6921 0.6921 0.0092 1.33%
2026-03-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6921 0.6921 0.7137 0.7137 -0.0216 -3.03%
2026-03-18 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7137 0.7137 0.6997 0.6997 0.0140 2.00%
2026-03-17 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.6997 0.6997 0.7167 0.7167 -0.0170 -2.37%
2026-03-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7167 0.7167 0.7255 0.7255 -0.0088 -1.21%
2026-03-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7255 0.7255 0.7363 0.7363 -0.0108 -1.47%
2026-03-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7363 0.7363 0.7497 0.7497 -0.0134 -1.82%
2026-03-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7497 0.7497 0.7492 0.7492 0.0005 0.07%
2026-03-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7492 0.7492 0.7327 0.7327 0.0165 2.25%
2026-03-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7327 0.7327 0.7387 0.7387 -0.0060 -0.81%
2026-03-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7387 0.7387 0.7411 0.7411 -0.0024 -0.32%
2026-03-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7411 0.7411 0.7368 0.7368 0.0043 0.58%
2026-03-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7368 0.7368 0.7416 0.7416 -0.0048 -0.65%
2026-03-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7416 0.7416 0.7900 0.7900 -0.0484 -6.53%
2026-03-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7900 0.7900 0.7915 0.7915 -0.0015 -0.19%
2026-02-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7915 0.7915 0.7762 0.7762 0.0153 1.97%
2026-02-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7762 0.7762 0.7622 0.7622 0.0140 1.84%
2026-02-25 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7622 0.7622 0.7534 0.7534 0.0088 1.17%
2026-02-24 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7534 0.7534 0.7478 0.7478 0.0056 0.75%
2026-02-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7478 0.7478 0.7640 0.7640 -0.0162 -2.12%
2026-02-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7640 0.7640 0.7572 0.7572 0.0068 0.90%
2026-02-11 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7572 0.7572 0.7658 0.7658 -0.0086 -1.12%
2026-02-10 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7658 0.7658 0.7794 0.7794 -0.0136 -1.78%
2026-02-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7794 0.7794 0.7622 0.7622 0.0172 2.26%
2026-02-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7622 0.7622 0.7573 0.7573 0.0049 0.65%
2026-02-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7573 0.7573 0.7866 0.7866 -0.0293 -3.87%
2026-02-04 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7866 0.7866 0.7942 0.7942 -0.0076 -0.96%
2026-02-03 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7942 0.7942 0.7474 0.7474 0.0468 6.26%
2026-02-02 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7474 0.7474 0.7635 0.7635 -0.0161 -2.11%
2026-01-30 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7635 0.7635 0.7727 0.7727 -0.0092 -1.19%
2026-01-29 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7727 0.7727 0.7930 0.7930 -0.0203 -2.56%
2026-01-28 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7930 0.7930 0.8025 0.8025 -0.0095 -1.18%
2026-01-27 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8025 0.8025 0.7973 0.7973 0.0052 0.65%
2026-01-26 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7973 0.7973 0.8234 0.8234 -0.0261 -3.27%
2026-01-23 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.8234 0.8234 0.7746 0.7746 0.0488 6.30%
2026-01-22 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7746 0.7746 0.7652 0.7652 0.0094 1.23%
2026-01-21 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7652 0.7652 0.7600 0.7600 0.0052 0.68%
2026-01-20 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7600 0.7600 0.7808 0.7808 -0.0208 -2.74%
2026-01-19 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7808 0.7808 0.7697 0.7697 0.0111 1.44%
2026-01-16 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7697 0.7697 0.7526 0.7526 0.0171 2.27%
2026-01-15 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7526 0.7526 0.7551 0.7551 -0.0025 -0.33%
2026-01-14 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7551 0.7551 0.7500 0.7500 0.0051 0.68%
2026-01-13 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7500 0.7500 0.7806 0.7806 -0.0306 -4.08%
2026-01-12 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7806 0.7806 0.7701 0.7701 0.0105 1.36%
2026-01-09 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7701 0.7701 0.7627 0.7627 0.0074 0.97%
2026-01-08 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7627 0.7627 0.7632 0.7632 -0.0005 -0.07%
2026-01-07 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7632 0.7632 0.7553 0.7553 0.0079 1.05%
2026-01-06 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7553 0.7553 0.7552 0.7552 0.0001 0.01%
2026-01-05 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.7552 0.7552 0.7383 0.7383 0.0169 2.29%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银证券内需增长混合A 0.7376 3.20%
中银证券内需增长混合C 0.7233 3.20%
中银证券远见价值混合C 0.9614 2.52%
中银证券远见价值混合A 0.9798 2.51%
中银证券精选行业股票C 0.6397 2.34%
中银证券精选行业股票A 0.6541 2.32%
创业板ETF中银证券 1.2719 2.19%
BOCI科创 0.9338 2.17%
中银证券创业板ETF联接A 1.0420 2.11%
中银证券创业板ETF联接C 1.0406 2.11%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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