中银证券创业板ETF联接C基金净值查询(026773)
今天最新净值
1.0153
-0.0105 -1.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0153
- 成立日期：2026-03-17
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：张艺敏
近一月,中银证券创业板ETF联接C(026773)基金累计收益率-9.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0045 |
1.0045 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0108 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0153 |
1.0153 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0258 |
1.0258 |
1.0305 |
1.0305 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0305 |
1.0305 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0048 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0367 |
1.0367 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0111 |
-1.07% |
| 2026-09-07 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0320 |
3.15% |
| 2026-09-04 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0158 |
1.0158 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0233 |
1.0233 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0234 |
-2.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0465 |
1.0465 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0131 |
-1.24% |
| 2026-08-31 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0596 |
1.0596 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0041 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0555 |
1.0555 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0141 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0527 |
1.0527 |
0.0169 |
1.61% |
| 2026-08-26 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0527 |
1.0527 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0098 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0576 |
1.0576 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0327 |
-3.00% |
| 2026-08-21 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0903 |
1.0903 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0143 |
1.33% |
| 2026-08-20 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0062 |
0.58% |
| 2026-08-19 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.0698 |
1.0698 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0669 |
-5.89% |
| 2026-08-18 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2026-08-17 |
026773 |
中银证券创业板ETF联接C |
1.1467 |
1.1467 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0324 |
2.91% |
