中银证券汇兴定期开放债券基金净值查询(008863)
今天最新净值
1.0933
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2316
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2333亿
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：中银证券
- 基金经理：王玉玺 刘灿 曹张琪
近一月,中银证券汇兴定期开放债券(008863)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0935 |
1.2318 |
1.0933 |
1.2316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0933 |
1.2316 |
1.0931 |
1.2314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0931 |
1.2314 |
1.0931 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0931 |
1.2314 |
1.0931 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0931 |
1.2314 |
1.0931 |
1.2314 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0931 |
1.2314 |
1.0931 |
1.2314 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0931 |
1.2314 |
1.0932 |
1.2315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0932 |
1.2315 |
1.0929 |
1.2312 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0929 |
1.2312 |
1.0928 |
1.2311 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0928 |
1.2311 |
1.0925 |
1.2308 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0925 |
1.2308 |
1.0925 |
1.2308 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0925 |
1.2308 |
1.0922 |
1.2305 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0922 |
1.2305 |
1.0920 |
1.2303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0920 |
1.2303 |
1.0921 |
1.2304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0921 |
1.2304 |
1.0924 |
1.2307 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0924 |
1.2307 |
1.0926 |
1.2309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0926 |
1.2309 |
1.0926 |
1.2309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0926 |
1.2309 |
1.0923 |
1.2306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0923 |
1.2306 |
1.0924 |
1.2307 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0924 |
1.2307 |
1.0925 |
1.2308 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0925 |
1.2308 |
1.0929 |
1.2312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0929 |
1.2312 |
1.0925 |
1.2308 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
008863 |
中银证券汇兴定期开放债券 |
1.0925 |
1.2308 |
1.0924 |
1.2307 |
0.0001 |
0.01% |
