基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券汇兴定期开放债券(008863)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0935 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2318
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.2333亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺刘灿曹张琪

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-06-20	2024-06-20	2024-06-21	每份派现金0.0211元
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	每份派现金0.0176元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0156元
2022-06-21	2022-06-21	2022-06-22	每份派现金0.0130元
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	每份派现金0.0060元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-22	每份派现金0.0164元
2021-09-27	2021-09-27	2021-09-28	每份派现金0.0102元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0080元
2021-03-29	2021-03-29	2021-03-30	每份派现金0.0080元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0060元

基金动态

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%