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中银证券鑫瑞6个月持有A基金盘中实时估值(010170)

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今天最新净值 1.1061 0.0004 0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1061
成立日期：2020-11-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.4868亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：中银证券
基金经理：王文华

中银证券鑫瑞6个月持有A基金010170重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0700	0.64%	-1.24%	-0.0079%
002475	立讯精密	0.4500	0.63%	0.09%	0.0006%
601668	中国建筑	4.0000	0.51%	0.83%	0.0042%
000807	云铝股份	0.6000	0.49%	1.87%	0.0092%
002299	圣农发展	1.1000	0.45%	0.97%	0.0044%
600298	安琪酵母	0.4000	0.44%	2.24%	0.0099%
600030	中信证券	0.6000	0.43%	0.29%	0.0012%
600690	海尔智家	0.6500	0.42%	-0.38%	-0.0016%
600406	国电南瑞	0.6800	0.38%	-0.41%	-0.0016%
600487	亨通光电	0.6200	0.38%	7.28%	0.0277%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.77%		0.0461%		17.83%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券鑫瑞6个月持有A基金010170实时估值图

中银证券鑫瑞6个月持有A基金010170实时估值图

中银证券鑫瑞6个月持有A基金动态

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中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.7290	4.1928%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7068	4.1928%
中银证券科技创新混合(LOF)	0.8036	3.6004%
中银证券精选行业股票A	0.6021	3.5629%
中银证券精选行业股票C	0.5900	3.5629%
中银证券创业板ETF	1.2533	1.9339%
中银证券远见价值混合A	0.8553	1.6348%
中银证券远见价值混合C	0.8408	1.6348%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%