中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金净值查询(016217)

今天最新净值 0.9093 -0.0012 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9093
成立日期：2022-07-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4703亿
最近资产：0.43亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

近一月中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)基金累计收益率-0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9055	0.9055	0.9093	0.9093	-0.0038	-0.42%
2026-09-10	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9105	0.9105	-0.0012	-0.13%
2026-09-09	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9105	0.9105	0.9099	0.9099	0.0006	0.07%
2026-09-08	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9099	0.9099	0.9098	0.9098	0.0001	0.01%
2026-09-07	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9098	0.9098	0.9078	0.9078	0.0020	0.22%
2026-09-04	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9078	0.9078	0.9092	0.9092	-0.0014	-0.15%
2026-09-03	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9092	0.9092	0.9073	0.9073	0.0019	0.21%
2026-09-02	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9073	0.9073	0.9116	0.9116	-0.0043	-0.47%
2026-09-01	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9116	0.9116	0.9139	0.9139	-0.0023	-0.25%
2026-08-31	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9150	0.9150	-0.0011	-0.12%

2026-08-28	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9167	0.9167	-0.0017	-0.19%
2026-08-27	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9167	0.9167	0.9128	0.9128	0.0039	0.43%
2026-08-26	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9128	0.9128	0.9118	0.9118	0.0010	0.11%
2026-08-25	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9122	0.9122	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9122	0.9122	0.9150	0.9150	-0.0028	-0.31%
2026-08-21	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9150	0.9150	0.9139	0.9139	0.0011	0.12%
2026-08-20	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9139	0.9139	0.9111	0.9111	0.0028	0.31%
2026-08-19	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9111	0.9111	0.9205	0.9205	-0.0094	-1.03%
2026-08-18	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9205	0.9205	0.9203	0.9203	0.0002	0.02%
2026-08-17	016217	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	0.9203	0.9203	0.9146	0.9146	0.0057	0.62%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
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平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%