基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A) - 基金主页(代码:016217)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9037 -0.0007 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9037
成立日期：2022-07-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4703亿
最近资产：0.43亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-0.68%	-1.19%	-3.24%	-0.60%	16.01%	-3.99%	-6.88%
同类排名	407/519	471/680	562/679	615/660	382/439	99/366	315/316	-

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9073	0.40%
2026-09-15	0.9037	-0.08%
2026-09-14	0.9044	-0.12%
2026-09-11	0.9055	-0.42%
2026-09-10	0.9093	-0.13%
2026-09-09	0.9105	0.07%

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)基金档案

基金代码	016217	基金简称	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-11	成立日期	2022-07-13	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.43亿	最近份额	0.4703亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%