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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金净值查询(016217)

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近一年中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A|中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A基金净值查询
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近一年,中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(016217)基金累计收益率0.62%
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2026-09-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9055 0.9055 0.9093 0.9093 -0.0038 -0.42%
2026-09-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9093 0.9093 0.9105 0.9105 -0.0012 -0.13%
2026-09-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9099 0.9099 0.0006 0.07%
2026-09-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9098 0.9098 0.0001 0.01%
2026-09-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9078 0.9078 0.0020 0.22%
2026-09-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9092 0.9092 -0.0014 -0.15%
2026-09-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9092 0.9092 0.9073 0.9073 0.0019 0.21%
2026-09-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9116 0.9116 -0.0043 -0.47%
2026-09-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9139 0.9139 -0.0023 -0.25%
2026-08-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9150 0.9150 -0.0011 -0.12%
2026-08-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9150 0.9150 0.9167 0.9167 -0.0017 -0.19%
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2026-08-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9118 0.9118 0.9122 0.9122 -0.0004 -0.04%
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2026-08-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9203 0.9203 0.0002 0.02%
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2026-08-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9146 0.9146 0.9145 0.9145 0.0001 0.01%
2026-08-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9168 0.9168 -0.0023 -0.25%
2026-08-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9168 0.9168 0.9148 0.9148 0.0020 0.22%
2026-08-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9167 0.9167 -0.0019 -0.21%
2026-08-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9147 0.9147 0.0020 0.22%
2026-08-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9147 0.9147 0.9117 0.9117 0.0030 0.33%
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2026-08-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9062 0.9062 -0.0023 -0.25%
2026-07-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9062 0.9062 0.9048 0.9048 0.0014 0.15%
2026-07-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9048 0.9048 0.9067 0.9067 -0.0019 -0.21%
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2026-07-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9046 0.9046 0.9110 0.9110 -0.0064 -0.70%
2026-07-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9069 0.9069 0.0041 0.45%
2026-07-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9120 0.9120 -0.0051 -0.56%
2026-07-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9112 0.9112 0.0008 0.09%
2026-07-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9112 0.9112 0.9113 0.9113 -0.0001 -0.01%
2026-07-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9113 0.9113 0.9041 0.9041 0.0072 0.79%
2026-07-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9041 0.9041 0.9056 0.9056 -0.0015 -0.17%
2026-07-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9167 0.9167 -0.0111 -1.23%
2026-07-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9167 0.9167 0.9227 0.9227 -0.0060 -0.65%
2026-07-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9255 0.9255 -0.0028 -0.30%
2026-07-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9255 0.9255 0.9185 0.9185 0.0070 0.76%
2026-07-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9185 0.9185 0.9272 0.9272 -0.0087 -0.94%
2026-07-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9326 0.9326 -0.0054 -0.58%
2026-07-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9256 0.9256 0.0070 0.76%
2026-07-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9285 0.9285 -0.0029 -0.31%
2026-07-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9285 0.9285 0.9329 0.9329 -0.0044 -0.47%
2026-07-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9329 0.9329 0.9344 0.9344 -0.0015 -0.16%
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2026-07-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9317 0.9317 0.9388 0.9388 -0.0071 -0.76%
2026-07-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9388 0.9388 0.9398 0.9398 -0.0010 -0.11%
2026-06-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9371 0.9371 0.0027 0.29%
2026-06-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9340 0.9340 0.0031 0.33%
2026-06-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9340 0.9340 0.9402 0.9402 -0.0062 -0.66%
2026-06-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9402 0.9402 0.9384 0.9384 0.0018 0.19%
2026-06-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9384 0.9384 0.9354 0.9354 0.0030 0.32%
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2026-06-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9251 0.9251 0.9218 0.9218 0.0033 0.36%
2026-06-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9218 0.9218 0.9234 0.9234 -0.0016 -0.17%
2026-06-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9234 0.9234 0.9279 0.9279 -0.0045 -0.48%
2026-06-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9222 0.9222 0.0057 0.62%
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2026-06-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9302 0.9302 0.9330 0.9330 -0.0028 -0.30%
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2026-05-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9338 0.9338 0.0007 0.07%
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2026-05-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9290 0.9290 0.9346 0.9346 -0.0056 -0.60%
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2026-05-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9327 0.9327 0.0016 0.17%
2026-05-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9327 0.9327 0.9336 0.9336 -0.0009 -0.10%
2026-05-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9336 0.9336 0.9380 0.9380 -0.0044 -0.47%
2026-05-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9380 0.9380 0.9428 0.9428 -0.0048 -0.51%
2026-05-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9399 0.9399 0.0029 0.31%
2026-05-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9403 0.9403 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9403 0.9403 0.9363 0.9363 0.0040 0.43%
2026-05-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9363 0.9363 0.9371 0.9371 -0.0008 -0.09%
2026-05-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9371 0.9371 0.9348 0.9348 0.0023 0.25%
2026-05-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9298 0.9298 0.0050 0.54%
2026-04-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9276 0.9276 -0.0019 -0.20%
2026-04-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9266 0.9266 0.0010 0.11%
2026-04-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9266 0.9266 0.9279 0.9279 -0.0013 -0.14%
2026-04-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9279 0.9279 0.9304 0.9304 -0.0025 -0.27%
2026-04-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9304 0.9304 0.9277 0.9277 0.0027 0.29%
2026-04-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9277 0.9277 0.9273 0.9273 0.0004 0.04%
2026-04-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9268 0.9268 0.0005 0.05%
2026-04-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9265 0.9265 0.0003 0.03%
2026-04-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9232 0.9232 0.0033 0.36%
2026-04-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9232 0.9232 0.9238 0.9238 -0.0006 -0.06%
2026-04-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9238 0.9238 0.9205 0.9205 0.0033 0.36%
2026-04-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9205 0.9205 0.9204 0.9204 0.0001 0.01%
2026-04-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9204 0.9204 0.9177 0.9177 0.0027 0.29%
2026-04-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9200 0.9200 -0.0023 -0.25%
2026-04-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9200 0.9200 0.9111 0.9111 0.0089 0.97%
2026-04-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9111 0.9111 0.9099 0.9099 0.0012 0.13%
2026-04-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9114 0.9114 -0.0015 -0.16%
2026-04-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9114 0.9114 0.9149 0.9149 -0.0035 -0.38%
2026-04-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9100 0.9100 0.0049 0.54%
2026-03-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9100 0.9100 0.9124 0.9124 -0.0024 -0.26%
2026-03-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9124 0.9124 0.9109 0.9109 0.0015 0.16%
2026-03-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9091 0.9091 0.0018 0.20%
2026-03-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9126 0.9126 -0.0035 -0.38%
2026-03-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9126 0.9126 0.9073 0.9073 0.0053 0.58%
2026-03-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9073 0.9073 0.9006 0.9006 0.0067 0.74%
2026-03-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9132 0.9132 -0.0126 -1.40%
2026-03-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9169 0.9169 -0.0037 -0.40%
2026-03-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9239 0.9239 -0.0070 -0.76%
2026-03-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9239 0.9239 0.9227 0.9227 0.0012 0.13%
2026-03-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9227 0.9227 0.9262 0.9262 -0.0035 -0.38%
2026-03-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9262 0.9262 0.9280 0.9280 -0.0018 -0.19%
2026-03-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9280 0.9280 0.9310 0.9310 -0.0030 -0.32%
2026-03-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9310 0.9310 0.9319 0.9319 -0.0009 -0.10%
2026-03-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9319 0.9319 0.9312 0.9312 0.0007 0.08%
2026-03-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9312 0.9312 0.9283 0.9283 0.0029 0.31%
2026-03-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9283 0.9283 0.9321 0.9321 -0.0038 -0.41%
2026-03-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9321 0.9321 0.9305 0.9305 0.0016 0.17%
2026-03-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9305 0.9305 0.9286 0.9286 0.0019 0.20%
2026-03-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9324 0.9324 -0.0038 -0.41%
2026-03-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9324 0.9324 0.9417 0.9417 -0.0093 -0.99%
2026-03-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9417 0.9417 0.9399 0.9399 0.0018 0.19%
2026-02-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9399 0.9399 0.9389 0.9389 0.0010 0.11%
2026-02-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9389 0.9389 0.9393 0.9393 -0.0004 -0.04%
2026-02-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9393 0.9393 0.9367 0.9367 0.0026 0.28%
2026-02-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9367 0.9367 0.9320 0.9320 0.0047 0.50%
2026-02-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9320 0.9320 0.9362 0.9362 -0.0042 -0.45%
2026-02-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9362 0.9362 0.9348 0.9348 0.0014 0.15%
2026-02-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9343 0.9343 0.0005 0.05%
2026-02-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9343 0.9343 0.9345 0.9345 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9345 0.9345 0.9276 0.9276 0.0069 0.74%
2026-02-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9276 0.9276 0.9286 0.9286 -0.0010 -0.11%
2026-02-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9333 0.9333 -0.0047 -0.50%
2026-02-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9333 0.9333 0.9284 0.9284 0.0049 0.53%
2026-02-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9284 0.9284 0.9194 0.9194 0.0090 0.97%
2026-02-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9377 0.9377 -0.0183 -1.99%
2026-01-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9476 0.9476 -0.0099 -1.06%
2026-01-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9428 0.9428 0.0048 0.51%
2026-01-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9428 0.9428 0.9374 0.9374 0.0054 0.58%
2026-01-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9374 0.9374 0.9361 0.9361 0.0013 0.14%
2026-01-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9361 0.9361 0.9354 0.9354 0.0007 0.07%
2026-01-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9354 0.9354 0.9326 0.9326 0.0028 0.30%
2026-01-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9326 0.9326 0.9318 0.9318 0.0008 0.09%
2026-01-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9318 0.9318 0.9273 0.9273 0.0045 0.49%
2026-01-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9273 0.9273 0.0000 0.00%
2026-01-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9273 0.9273 0.9256 0.9256 0.0017 0.18%
2026-01-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9257 0.9257 -0.0001 -0.01%
2026-01-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9257 0.9257 0.9261 0.9261 -0.0004 -0.04%
2026-01-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9261 0.9261 0.9233 0.9233 0.0028 0.30%
2026-01-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9268 0.9268 -0.0035 -0.38%
2026-01-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9268 0.9268 0.9208 0.9208 0.0060 0.65%
2026-01-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9208 0.9208 0.9179 0.9179 0.0029 0.32%
2026-01-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9189 0.9189 -0.0010 -0.11%
2026-01-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9201 0.9201 -0.0012 -0.13%
2026-01-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9140 0.9140 0.0061 0.67%
2026-01-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9064 0.9064 0.0076 0.84%
2025-12-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9064 0.9064 0.9086 0.9086 -0.0022 -0.24%
2025-12-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9086 0.9086 0.9089 0.9089 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9106 0.9106 -0.0017 -0.19%
2025-12-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9101 0.9101 0.0005 0.05%
2025-12-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9091 0.9091 0.0010 0.11%
2025-12-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9091 0.9091 0.9069 0.9069 0.0022 0.24%
2025-12-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9069 0.9069 0.9060 0.9060 0.0009 0.10%
2025-12-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9060 0.9060 0.9036 0.9036 0.0024 0.27%
2025-12-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9036 0.9036 0.9023 0.9023 0.0013 0.14%
2025-12-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9023 0.9023 0.9021 0.9021 0.0002 0.02%
2025-12-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9021 0.9021 0.8973 0.8973 0.0048 0.53%
2025-12-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8973 0.8973 0.9022 0.9022 -0.0049 -0.54%
2025-12-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9031 0.9031 -0.0009 -0.10%
2025-12-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9031 0.9031 0.9001 0.9001 0.0030 0.33%
2025-12-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9001 0.9001 0.9030 0.9030 -0.0029 -0.32%
2025-12-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9030 0.9030 0.9021 0.9021 0.0009 0.10%
2025-12-09 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9056 0.9056 -0.0035 -0.39%
2025-12-08 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9056 0.9056 0.9054 0.9054 0.0002 0.02%
2025-12-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9054 0.9054 0.9021 0.9021 0.0033 0.37%
2025-12-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9021 0.9021 0.9022 0.9022 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9043 0.9043 -0.0021 -0.23%
2025-12-02 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9043 0.9043 0.9063 0.9063 -0.0020 -0.22%
2025-12-01 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9038 0.9038 0.0025 0.28%
2025-11-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9038 0.9038 0.9029 0.9029 0.0009 0.10%
2025-11-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9029 0.9029 0.9027 0.9027 0.0002 0.02%
2025-11-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9027 0.9027 0.9030 0.9030 -0.0003 -0.03%
2025-11-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9030 0.9030 0.8999 0.8999 0.0031 0.34%
2025-11-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8999 0.8999 0.8970 0.8970 0.0029 0.32%
2025-11-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.8970 0.8970 0.9039 0.9039 -0.0069 -0.76%
2025-11-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9039 0.9039 0.9057 0.9057 -0.0018 -0.20%
2025-11-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9049 0.9049 0.0008 0.09%
2025-11-18 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9049 0.9049 0.9090 0.9090 -0.0041 -0.45%
2025-11-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9120 0.9120 -0.0030 -0.33%
2025-11-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9169 0.9169 -0.0049 -0.53%
2025-11-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9138 0.9138 0.0031 0.34%
2025-11-12 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9132 0.9132 0.0006 0.07%
2025-11-11 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9132 0.9132 0.9139 0.9139 -0.0007 -0.08%
2025-11-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9098 0.9098 0.0041 0.45%
2025-11-07 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9115 0.9115 -0.0017 -0.19%
2025-11-06 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9115 0.9115 0.9072 0.9072 0.0043 0.47%
2025-11-05 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9072 0.9072 0.9076 0.9076 -0.0004 -0.04%
2025-11-04 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9076 0.9076 0.9105 0.9105 -0.0029 -0.32%
2025-11-03 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9105 0.9105 0.9087 0.9087 0.0018 0.20%
2025-10-31 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9087 0.9087 0.9099 0.9099 -0.0012 -0.13%
2025-10-30 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9099 0.9099 0.9135 0.9135 -0.0036 -0.39%
2025-10-29 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9135 0.9135 0.9107 0.9107 0.0028 0.31%
2025-10-28 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9139 0.9139 -0.0032 -0.35%
2025-10-27 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9107 0.9107 0.0032 0.35%
2025-10-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9107 0.9107 0.9084 0.9084 0.0023 0.25%
2025-10-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9084 0.9084 0.9078 0.9078 0.0006 0.07%
2025-10-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9078 0.9078 0.9122 0.9122 -0.0044 -0.48%
2025-10-21 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9122 0.9122 0.9068 0.9068 0.0054 0.60%
2025-10-20 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9068 0.9068 0.9051 0.9051 0.0017 0.19%
2025-10-17 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9051 0.9051 0.9117 0.9117 -0.0066 -0.72%
2025-10-16 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9117 0.9117 0.0000 0.00%
2025-10-15 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9117 0.9117 0.9063 0.9063 0.0054 0.60%
2025-10-14 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9063 0.9063 0.9110 0.9110 -0.0047 -0.52%
2025-10-13 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9138 0.9138 -0.0028 -0.31%
2025-10-10 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9138 0.9138 0.9200 0.9200 -0.0062 -0.67%
2025-09-26 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9096 0.9096 0.9137 0.9137 -0.0041 -0.45%
2025-09-25 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9137 0.9137 0.9139 0.9139 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9090 0.9090 0.0049 0.54%
2025-09-23 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9090 0.9090 0.9104 0.9104 -0.0014 -0.15%
2025-09-22 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9104 0.9104 0.9095 0.9095 0.0009 0.10%
2025-09-19 016217 中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A 0.9095 0.9095 0.9095 0.9095 0.0000 0.00%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9140 0.41%
中银证券精选行业股票A 0.6393 0.03%
中银证券精选行业股票C 0.6251 0.02%
中银证券汇福定期开放债券 1.0168 0.02%
中银证券汇兴定期开放债券 1.0936 0.01%
中银证券安业债券A 1.0758 0.01%
中银证券安业债券C 1.0721 0.01%
中银证券安澈债券A 1.0263 0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券 1.0393 0.00%
中银证券安灏债券A 1.0974 0.00%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0147 -0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0132 -0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0014 -0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0032 -0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.8015 1.82%
前海开源裕源 2.5443 1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 1.6479 1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 1.6149 1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0425 1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0387 1.16%
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