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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)A)基金盘中实时估值(016217)

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今天最新净值 0.9055 -0.0038 -0.42% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9055
成立日期：2022-07-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4703亿
最近资产：0.43亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.12%	0.00%
2026-09-11	-0.42%	0.00%
2026-09-10	-0.13%	0.00%
2026-09-09	0.07%	0.00%
2026-09-08	0.01%	0.00%
2026-09-07	0.22%	0.00%
2026-09-04	-0.15%	0.00%
2026-09-03	0.21%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A基金016217实时估值图

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)A基金016217实时估值图

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中银证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券优选行业龙头混合A	0.7290	4.1928%
中银证券优选行业龙头混合C	0.7068	4.1928%
中银证券科技创新混合(LOF)	0.8036	3.6004%
中银证券精选行业股票A	0.6021	3.5629%
中银证券精选行业股票C	0.5900	3.5629%
中银证券创业板ETF	1.2533	1.9339%
中银证券远见价值混合A	0.8553	1.6348%
中银证券远见价值混合C	0.8408	1.6348%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)A	1.0022	0.6838%
财通聚元平衡3个月持有期混合发起(FOF)C	1.0003	0.6838%
鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)Y	1.2623	0.6534%
南方养老2040三年持有混合发起(FOF)Y	1.1939	0.1777%
南方康乐养老目标日期2045三年(FOF)Y	1.2795	0.1724%
天弘永裕平衡养老三年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	0.0932%
广发养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	1.4141	0.0907%
南方养老2035三年持有混合(FOF)Y	1.7506	0.0379%