中银证券安添3个月定开债C(中银证券安添3个月定开债券C)基金净值查询(016213)

今天最新净值 1.0878 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1328
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2878亿
最近资产：6.66亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一月中银证券安添3个月定开债C|中银证券安添3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0880	1.1330	1.0878	1.1328	0.0002	0.02%
2026-09-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0878	1.1328	1.0878	1.1328	0.0000	0.00%
2026-09-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0878	1.1328	1.0880	1.1330	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0880	1.1330	1.0879	1.1329	0.0001	0.01%
2026-09-09	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0879	1.1329	1.0879	1.1329	0.0000	0.00%
2026-09-08	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0879	1.1329	1.0879	1.1329	0.0000	0.00%
2026-09-07	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0879	1.1329	1.0879	1.1329	0.0000	0.00%
2026-09-04	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0879	1.1329	1.0878	1.1328	0.0001	0.01%
2026-09-03	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0878	1.1328	1.0875	1.1325	0.0003	0.03%
2026-09-02	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	1.1325	1.0875	1.1325	0.0000	0.00%

2026-09-01	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	1.1325	1.0873	1.1323	0.0002	0.02%
2026-08-31	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0873	1.1323	1.0871	1.1321	0.0002	0.02%
2026-08-28	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0871	1.1321	1.0871	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-27	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0871	1.1321	1.0874	1.1324	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0874	1.1324	1.0876	1.1326	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0876	1.1326	1.0875	1.1325	0.0001	0.01%
2026-08-24	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	1.1325	1.0873	1.1323	0.0002	0.02%
2026-08-21	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0873	1.1323	1.0873	1.1323	0.0000	0.00%
2026-08-20	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0873	1.1323	1.0874	1.1324	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0874	1.1324	1.0875	1.1325	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0875	1.1325	1.0874	1.1324	0.0001	0.01%
2026-08-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0874	1.1324	1.0873	1.1323	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
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中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
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债券型-长债基金涨幅榜

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