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中银证券安添3个月定开债C(中银证券安添3个月定开债券C)基金净值查询(016213)

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今天最新净值 1.0881 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1331
成立日期：2022-08-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.2878亿
最近资产：6.66亿
基金公司：中银证券
基金经理：王玉玺曹张琪

近一周中银证券安添3个月定开债C|中银证券安添3个月定开债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安添3个月定开债C(016213)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0881	1.1331	1.0881	1.1331	0.0000	0.00%
2026-09-16	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0881	1.1331	1.0880	1.1330	0.0001	0.01%
2026-09-15	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0880	1.1330	1.0878	1.1328	0.0002	0.02%
2026-09-14	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0878	1.1328	1.0878	1.1328	0.0000	0.00%
2026-09-11	016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0878	1.1328	1.0880	1.1330	-0.0002	-0.02%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9140	0.41%
中银证券精选行业股票A	0.6393	0.03%
中银证券精选行业股票C	0.6251	0.02%
中银证券汇福定期开放债券	1.0168	0.02%
中银证券汇兴定期开放债券	1.0936	0.01%
中银证券安业债券A	1.0758	0.01%
中银证券安业债券C	1.0721	0.01%
中银证券安澈债券A	1.0263	0.01%
中银证券安汇三年定期开放债券	1.0393	0.00%
中银证券安灏债券A	1.0974	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%