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中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(中银证券慧泽平衡3个月混合(FOF)C) - 基金主页(代码:016218)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8926 -0.0007 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8926
成立日期：2022-07-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.4734亿
最近资产：0.43亿
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.50%	-0.68%	-1.22%	-3.31%	-0.91%	15.31%	-4.86%	-7.82%
同类排名	422/519	471/680	567/679	616/660	393/439	112/366	316/316	-

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8961	0.39%
2026-09-15	0.8926	-0.08%
2026-09-14	0.8933	-0.11%
2026-09-11	0.8943	-0.42%
2026-09-10	0.8981	-0.12%
2026-09-09	0.8992	0.06%

中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C(016218)基金档案

基金代码	016218	基金简称	中银证券慧泽平衡3个月持有混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-11~2022-07-11	成立日期	2022-07-13	基金类型	FOF-均衡型
基金经理	李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.43亿	最近份额	0.4734亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券内需增长混合A	0.7376	3.20%
中银证券内需增长混合C	0.7233	3.20%
中银证券远见价值混合C	0.9614	2.52%
中银证券远见价值混合A	0.9798	2.51%
中银证券精选行业股票C	0.6397	2.34%
中银证券精选行业股票A	0.6541	2.32%
创业板ETF中银证券	1.2719	2.19%
BOCI科创	0.9338	2.17%
中银证券创业板ETF联接A	1.0420	2.11%
中银证券创业板ETF联接C	1.0406	2.11%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%