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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C) - 基金主页(代码:016137)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9363 -0.0010 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9363
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4561亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	-0.19%	-0.31%	-0.25%	1.16%	4.59%	-3.72%	-6.56%
同类排名	293/519	79/680	233/679	302/660	297/439	335/366	314/316	-

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	0.9359	-0.04%
2026-09-11	0.9363	-0.11%
2026-09-10	0.9373	-0.03%
2026-09-09	0.9376	0.01%
2026-09-08	0.9375	-0.02%
2026-09-07	0.9377	0.13%

中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金档案

基金代码	016137	基金简称	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	基金全称
发行日期	2022-07-04~2022-07-04	成立日期	2022-07-07	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	3.74亿元	最近份额	0.4561亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.72%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.65%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.63%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.32%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.31%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.17%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.16%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.04%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.03%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%