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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)

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近一年中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
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近一年,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金累计收益率1.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9376 0.9376 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9375 0.9375 0.0001 0.01%
2026-09-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9377 0.9377 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9365 0.9365 0.0012 0.13%
2026-09-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9370 0.9370 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9363 0.9363 0.0007 0.07%
2026-09-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9376 0.9376 -0.0013 -0.14%
2026-09-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9383 0.9383 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9385 0.9385 0.9392 0.9392 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9381 0.9381 0.0011 0.12%
2026-08-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9380 0.9380 0.0001 0.01%
2026-08-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9382 0.9382 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9390 0.9390 -0.0008 -0.09%
2026-08-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
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2026-08-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9411 0.9411 -0.0031 -0.33%
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2026-08-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9385 0.9385 0.9390 0.9390 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9383 0.9383 0.0007 0.07%
2026-08-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9389 0.9389 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9382 0.9382 0.0007 0.07%
2026-08-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9372 0.9372 0.0010 0.11%
2026-08-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9368 0.9368 0.0004 0.04%
2026-08-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9356 0.9356 0.0012 0.13%
2026-08-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9347 0.9347 0.0009 0.10%
2026-08-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9353 0.9353 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9346 0.9346 0.0007 0.07%
2026-07-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9354 0.9354 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
2026-07-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9369 0.9369 -0.0020 -0.21%
2026-07-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9358 0.9358 0.0011 0.12%
2026-07-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9370 0.9370 -0.0012 -0.13%
2026-07-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9368 0.9368 0.0002 0.02%
2026-07-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9370 0.9370 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9351 0.9351 0.0019 0.20%
2026-07-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9358 0.9358 -0.0007 -0.07%
2026-07-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9387 0.9387 -0.0029 -0.31%
2026-07-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9387 0.9387 0.9402 0.9402 -0.0015 -0.16%
2026-07-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2026-07-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9390 0.9390 0.0021 0.22%
2026-07-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9412 0.9412 -0.0022 -0.23%
2026-07-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9428 0.9428 -0.0016 -0.17%
2026-07-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9410 0.9410 0.0018 0.19%
2026-07-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9417 0.9417 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9429 0.9429 -0.0012 -0.13%
2026-07-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9431 0.9431 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9423 0.9423 0.0008 0.08%
2026-07-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9443 0.9443 -0.0020 -0.21%
2026-07-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9451 0.9451 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2026-06-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9434 0.9434 0.0009 0.10%
2026-06-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9448 0.9448 -0.0014 -0.15%
2026-06-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9440 0.9440 0.0008 0.08%
2026-06-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9428 0.9428 0.0012 0.13%
2026-06-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9447 0.9447 -0.0019 -0.20%
2026-06-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9434 0.9434 0.0013 0.14%
2026-06-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9429 0.9429 0.0005 0.05%
2026-06-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9417 0.9417 0.0012 0.13%
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2026-06-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9382 0.9382 0.0028 0.30%
2026-06-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9374 0.9374 0.0008 0.09%
2026-06-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9374 0.9374 0.9381 0.9381 -0.0007 -0.07%
2026-06-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9395 0.9395 -0.0014 -0.15%
2026-06-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9395 0.9395 0.9380 0.9380 0.0015 0.16%
2026-06-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21%
2026-06-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9415 0.9415 -0.0015 -0.16%
2026-06-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9415 0.9415 0.9418 0.9418 -0.0003 -0.03%
2026-06-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9418 0.9418 0.9410 0.9410 0.0008 0.09%
2026-06-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9398 0.9398 0.0012 0.13%
2026-06-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9398 0.9398 0.9407 0.9407 -0.0009 -0.10%
2026-05-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9413 0.9413 -0.0006 -0.06%
2026-05-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9413 0.9413 0.9408 0.9408 0.0005 0.05%
2026-05-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9416 0.9416 -0.0008 -0.08%
2026-05-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9416 0.9416 0.9413 0.9413 0.0003 0.03%
2026-05-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9413 0.9413 0.9400 0.9400 0.0013 0.14%
2026-05-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9388 0.9388 0.0012 0.13%
2026-05-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9404 0.9404 -0.0016 -0.17%
2026-05-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9400 0.9400 0.0004 0.04%
2026-05-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9392 0.9392 0.0008 0.09%
2026-05-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9392 0.9392 0.0000 0.00%
2026-05-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9403 0.9403 -0.0011 -0.12%
2026-05-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9403 0.9403 0.9417 0.9417 -0.0014 -0.15%
2026-05-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9407 0.9407 0.0010 0.11%
2026-05-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9404 0.9404 0.0003 0.03%
2026-05-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9404 0.9404 0.9393 0.9393 0.0011 0.12%
2026-05-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9393 0.9393 0.9396 0.9396 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9396 0.9396 0.9387 0.9387 0.0009 0.10%
2026-05-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9387 0.9387 0.9376 0.9376 0.0011 0.12%
2026-04-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9364 0.9364 0.9368 0.9368 -0.0004 -0.04%
2026-04-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9367 0.9367 0.0001 0.01%
2026-04-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9372 0.9372 -0.0005 -0.05%
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2026-04-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9371 0.9371 0.0008 0.09%
2026-04-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9370 0.9370 0.0001 0.01%
2026-04-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9368 0.9368 0.0002 0.02%
2026-04-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9363 0.9363 0.0005 0.05%
2026-04-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9355 0.9355 0.0008 0.09%
2026-04-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9356 0.9356 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9347 0.9347 0.0009 0.10%
2026-04-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9344 0.9344 0.0003 0.03%
2026-04-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9337 0.9337 0.0007 0.07%
2026-04-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9341 0.9341 -0.0004 -0.04%
2026-04-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9341 0.9341 0.9319 0.9319 0.0022 0.24%
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2026-04-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9317 0.9317 0.9324 0.9324 -0.0007 -0.08%
2026-04-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9324 0.9324 0.9314 0.9314 0.0010 0.11%
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2026-03-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9320 0.9320 0.9315 0.9315 0.0005 0.05%
2026-03-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9315 0.9315 0.9311 0.9311 0.0004 0.04%
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2026-03-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9318 0.9318 0.9305 0.9305 0.0013 0.14%
2026-03-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9305 0.9305 0.9291 0.9291 0.0014 0.15%
2026-03-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9291 0.9291 0.9317 0.9317 -0.0026 -0.28%
2026-03-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9317 0.9317 0.9323 0.9323 -0.0006 -0.06%
2026-03-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9323 0.9323 0.9334 0.9334 -0.0011 -0.12%
2026-03-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9334 0.9334 0.9329 0.9329 0.0005 0.05%
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2026-03-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9339 0.9339 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9339 0.9339 0.9343 0.9343 -0.0004 -0.04%
2026-03-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9344 0.9344 -0.0001 -0.01%
2026-03-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9344 0.9344 0.9343 0.9343 0.0001 0.01%
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2026-01-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9333 0.9333 0.9331 0.9331 0.0002 0.02%
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2025-11-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9278 0.9278 -0.0001 -0.01%
2025-11-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9275 0.9275 0.0003 0.03%
2025-11-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9280 0.9280 -0.0005 -0.05%
2025-11-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9283 0.9283 -0.0003 -0.03%
2025-11-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9283 0.9283 0.9293 0.9293 -0.0010 -0.11%
2025-11-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9288 0.9288 0.0005 0.05%
2025-11-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9285 0.9285 0.0003 0.03%
2025-11-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9286 0.9286 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9282 0.9282 0.0004 0.04%
2025-11-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9282 0.9282 0.9286 0.9286 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9286 0.9286 0.9277 0.9277 0.0009 0.10%
2025-11-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9280 0.9280 -0.0003 -0.03%
2025-11-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9284 0.9284 -0.0004 -0.04%
2025-11-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9284 0.9284 0.9283 0.9283 0.0001 0.01%
2025-10-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9283 0.9283 0.9281 0.9281 0.0002 0.02%
2025-10-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9285 0.9285 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9285 0.9285 0.9283 0.9283 0.0002 0.02%
2025-10-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9283 0.9283 0.9287 0.9287 -0.0004 -0.04%
2025-10-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9287 0.9287 0.9280 0.9280 0.0007 0.08%
2025-10-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9280 0.9280 0.9278 0.9278 0.0002 0.02%
2025-10-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9281 0.9281 -0.0003 -0.03%
2025-10-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9289 0.9289 -0.0008 -0.09%
2025-10-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9289 0.9289 0.9277 0.9277 0.0012 0.13%
2025-10-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9279 0.9279 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9279 0.9279 0.9281 0.9281 -0.0002 -0.02%
2025-10-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9281 0.9281 0.9275 0.9275 0.0006 0.06%
2025-10-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9275 0.9275 0.9266 0.9266 0.0009 0.10%
2025-10-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9266 0.9266 0.9267 0.9267 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9267 0.9267 0.9262 0.9262 0.0005 0.05%
2025-10-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9267 0.9267 -0.0005 -0.05%
2025-09-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9240 0.9240 0.9243 0.9243 -0.0003 -0.03%
2025-09-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9243 0.9243 0.9249 0.9249 -0.0006 -0.06%
2025-09-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9249 0.9249 0.9248 0.9248 0.0001 0.01%
2025-09-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9248 0.9248 0.9251 0.9251 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9251 0.9251 0.9250 0.9250 0.0001 0.01%
2025-09-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9250 0.9250 0.9252 0.9252 -0.0002 -0.02%
2025-09-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9259 0.9259 0.9255 0.9255 0.0004 0.04%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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