中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)

今天最新净值 0.9363 -0.0010 -0.11% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9363
成立日期：2022-07-07
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4561亿
最近资产：3.74亿元
基金公司：中银证券
基金经理：李宛霖陈乐天戚海宁白昱曦贾萃

近一月中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9359	0.9359	0.9363	0.9363	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9373	0.9373	-0.0010	-0.11%
2026-09-10	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9373	0.9373	0.9376	0.9376	-0.0003	-0.03%
2026-09-09	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9375	0.9375	0.0001	0.01%
2026-09-08	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9375	0.9375	0.9377	0.9377	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9377	0.9377	0.9365	0.9365	0.0012	0.13%
2026-09-04	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9365	0.9365	0.9370	0.9370	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9370	0.9370	0.9363	0.9363	0.0007	0.07%
2026-09-02	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9363	0.9363	0.9376	0.9376	-0.0013	-0.14%
2026-09-01	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9376	0.9376	0.9383	0.9383	-0.0007	-0.07%

2026-08-31	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9383	0.9383	0.9385	0.9385	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9385	0.9385	0.9392	0.9392	-0.0007	-0.07%
2026-08-27	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9392	0.9392	0.9381	0.9381	0.0011	0.12%
2026-08-26	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9381	0.9381	0.9380	0.9380	0.0001	0.01%
2026-08-25	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9382	0.9382	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9382	0.9382	0.9390	0.9390	-0.0008	-0.09%
2026-08-21	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9390	0.9390	0.9386	0.9386	0.0004	0.04%
2026-08-20	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9386	0.9386	0.9380	0.9380	0.0006	0.06%
2026-08-19	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9380	0.9380	0.9411	0.9411	-0.0031	-0.33%
2026-08-18	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9411	0.9411	0.9408	0.9408	0.0003	0.03%
2026-08-17	016137	中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C	0.9408	0.9408	0.9388	0.9388	0.0020	0.21%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
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