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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)

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近一季中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
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近一季,中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(016137)基金累计收益率-0.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9373 0.9373 -0.0010 -0.11%
2026-09-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9373 0.9373 0.9376 0.9376 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9375 0.9375 0.0001 0.01%
2026-09-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9375 0.9375 0.9377 0.9377 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9365 0.9365 0.0012 0.13%
2026-09-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9365 0.9365 0.9370 0.9370 -0.0005 -0.05%
2026-09-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9363 0.9363 0.0007 0.07%
2026-09-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9363 0.9363 0.9376 0.9376 -0.0013 -0.14%
2026-09-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9376 0.9376 0.9383 0.9383 -0.0007 -0.07%
2026-08-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9385 0.9385 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9385 0.9385 0.9392 0.9392 -0.0007 -0.07%
2026-08-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9392 0.9392 0.9381 0.9381 0.0011 0.12%
2026-08-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9381 0.9381 0.9380 0.9380 0.0001 0.01%
2026-08-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9382 0.9382 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9390 0.9390 -0.0008 -0.09%
2026-08-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9386 0.9386 0.0004 0.04%
2026-08-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9386 0.9386 0.9380 0.9380 0.0006 0.06%
2026-08-19 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9411 0.9411 -0.0031 -0.33%
2026-08-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9408 0.9408 0.0003 0.03%
2026-08-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9388 0.9388 0.0020 0.21%
2026-08-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9385 0.9385 0.0003 0.03%
2026-08-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9385 0.9385 0.9390 0.9390 -0.0005 -0.05%
2026-08-12 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9383 0.9383 0.0007 0.07%
2026-08-11 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9383 0.9383 0.9389 0.9389 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9389 0.9389 0.9382 0.9382 0.0007 0.07%
2026-08-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9382 0.9382 0.9372 0.9372 0.0010 0.11%
2026-08-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9368 0.9368 0.0004 0.04%
2026-08-05 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9356 0.9356 0.0012 0.13%
2026-08-04 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9347 0.9347 0.0009 0.10%
2026-08-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9347 0.9347 0.9353 0.9353 -0.0006 -0.06%
2026-07-31 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9353 0.9353 0.9346 0.9346 0.0007 0.07%
2026-07-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9346 0.9346 0.9354 0.9354 -0.0008 -0.09%
2026-07-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9349 0.9349 0.0005 0.05%
2026-07-28 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9349 0.9349 0.9369 0.9369 -0.0020 -0.21%
2026-07-27 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9369 0.9369 0.9358 0.9358 0.0011 0.12%
2026-07-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9370 0.9370 -0.0012 -0.13%
2026-07-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9368 0.9368 0.0002 0.02%
2026-07-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9368 0.9368 0.9370 0.9370 -0.0002 -0.02%
2026-07-21 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9351 0.9351 0.0019 0.20%
2026-07-20 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9358 0.9358 -0.0007 -0.07%
2026-07-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9358 0.9358 0.9387 0.9387 -0.0029 -0.31%
2026-07-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9387 0.9387 0.9402 0.9402 -0.0015 -0.16%
2026-07-15 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9402 0.9402 0.9411 0.9411 -0.0009 -0.10%
2026-07-14 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9411 0.9411 0.9390 0.9390 0.0021 0.22%
2026-07-13 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9390 0.9390 0.9412 0.9412 -0.0022 -0.23%
2026-07-10 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9412 0.9412 0.9428 0.9428 -0.0016 -0.17%
2026-07-09 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9410 0.9410 0.0018 0.19%
2026-07-08 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9410 0.9410 0.9417 0.9417 -0.0007 -0.07%
2026-07-07 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9429 0.9429 -0.0012 -0.13%
2026-07-06 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9431 0.9431 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9423 0.9423 0.0008 0.08%
2026-07-02 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9423 0.9423 0.9443 0.9443 -0.0020 -0.21%
2026-07-01 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9451 0.9451 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9451 0.9451 0.9443 0.9443 0.0008 0.08%
2026-06-29 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9443 0.9443 0.9434 0.9434 0.0009 0.10%
2026-06-26 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9448 0.9448 -0.0014 -0.15%
2026-06-25 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9440 0.9440 0.0008 0.08%
2026-06-24 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9440 0.9440 0.9428 0.9428 0.0012 0.13%
2026-06-23 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9447 0.9447 -0.0019 -0.20%
2026-06-22 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9447 0.9447 0.9434 0.9434 0.0013 0.14%
2026-06-18 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9434 0.9434 0.9429 0.9429 0.0005 0.05%
2026-06-17 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9429 0.9429 0.9417 0.9417 0.0012 0.13%
2026-06-16 016137 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9417 0.9417 0.9410 0.9410 0.0007 0.07%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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