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中银证券中证A500指数C - 基金主页(代码:023154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2362 -0.0065 -0.52% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2821 0.0093 0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2362
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银证券
基金经理：计伟刘先政张艺敏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.12%	-1.91%	-1.15%	-6.59%	9.56%	-	-	28.87%
同类排名	2373/4775	3163/5468	3644/5401	2876/5193	1874/4330			-

中银证券中证A500指数C(023154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2475	0.91%
2026-09-15	1.2362	-0.52%
2026-09-14	1.2427	-0.54%
2026-09-11	1.2494	-1.00%
2026-09-10	1.2620	-0.58%
2026-09-09	1.2694	0.25%

中银证券中证A500指数C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.00%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.95%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.41%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.14%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.59%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.45%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.43%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.25%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.13%	-0.09%

中银证券中证A500指数C(023154)基金档案

基金代码	023154	基金简称	中银证券中证A500指数C	基金全称
发行日期	2025-02-24~2025-03-14	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	计伟刘先政张艺敏	基金托管人		基金公司	中银证券
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%