中银证券中证A500指数C基金净值查询(023154)

今天最新净值 1.2427 -0.0067 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2821 0.0093 0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银证券
基金经理：计伟刘先政张艺敏

近一季中银证券中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券中证A500指数C(023154)基金累计收益率-6.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023154	中银证券中证A500指数C	1.2362	1.2362	1.2427	1.2427	-0.0065	-0.52%
2026-09-14	023154	中银证券中证A500指数C	1.2427	1.2427	1.2494	1.2494	-0.0067	-0.54%
2026-09-11	023154	中银证券中证A500指数C	1.2494	1.2494	1.2620	1.2620	-0.0126	-1.00%
2026-09-10	023154	中银证券中证A500指数C	1.2620	1.2620	1.2694	1.2694	-0.0074	-0.58%
2026-09-09	023154	中银证券中证A500指数C	1.2694	1.2694	1.2662	1.2662	0.0032	0.25%
2026-09-08	023154	中银证券中证A500指数C	1.2662	1.2662	1.2694	1.2694	-0.0032	-0.25%
2026-09-07	023154	中银证券中证A500指数C	1.2694	1.2694	1.2589	1.2589	0.0105	0.83%
2026-09-04	023154	中银证券中证A500指数C	1.2589	1.2589	1.2647	1.2647	-0.0058	-0.46%
2026-09-03	023154	中银证券中证A500指数C	1.2647	1.2647	1.2628	1.2628	0.0019	0.15%
2026-09-02	023154	中银证券中证A500指数C	1.2628	1.2628	1.2809	1.2809	-0.0181	-1.41%

2026-09-01	023154	中银证券中证A500指数C	1.2809	1.2809	1.2874	1.2874	-0.0065	-0.50%
2026-08-31	023154	中银证券中证A500指数C	1.2874	1.2874	1.2834	1.2834	0.0040	0.31%
2026-08-28	023154	中银证券中证A500指数C	1.2834	1.2834	1.2897	1.2897	-0.0063	-0.49%
2026-08-27	023154	中银证券中证A500指数C	1.2897	1.2897	1.2754	1.2754	0.0143	1.12%
2026-08-26	023154	中银证券中证A500指数C	1.2754	1.2754	1.2660	1.2660	0.0094	0.74%
2026-08-25	023154	中银证券中证A500指数C	1.2660	1.2660	1.2676	1.2676	-0.0016	-0.13%
2026-08-24	023154	中银证券中证A500指数C	1.2676	1.2676	1.2862	1.2862	-0.0186	-1.45%
2026-08-21	023154	中银证券中证A500指数C	1.2862	1.2862	1.2791	1.2791	0.0071	0.56%
2026-08-20	023154	中银证券中证A500指数C	1.2791	1.2791	1.2766	1.2766	0.0025	0.20%
2026-08-19	023154	中银证券中证A500指数C	1.2766	1.2766	1.3211	1.3211	-0.0445	-3.37%
2026-08-18	023154	中银证券中证A500指数C	1.3211	1.3211	1.3251	1.3251	-0.0040	-0.30%
2026-08-17	023154	中银证券中证A500指数C	1.3251	1.3251	1.3019	1.3019	0.0232	1.78%
2026-08-14	023154	中银证券中证A500指数C	1.3019	1.3019	1.2995	1.2995	0.0024	0.18%
2026-08-13	023154	中银证券中证A500指数C	1.2995	1.2995	1.3089	1.3089	-0.0094	-0.72%
2026-08-12	023154	中银证券中证A500指数C	1.3089	1.3089	1.2998	1.2998	0.0091	0.70%

2026-08-11	023154	中银证券中证A500指数C	1.2998	1.2998	1.3101	1.3101	-0.0103	-0.79%
2026-08-10	023154	中银证券中证A500指数C	1.3101	1.3101	1.3078	1.3078	0.0023	0.18%
2026-08-07	023154	中银证券中证A500指数C	1.3078	1.3078	1.2912	1.2912	0.0166	1.29%
2026-08-06	023154	中银证券中证A500指数C	1.2912	1.2912	1.2933	1.2933	-0.0021	-0.16%
2026-08-05	023154	中银证券中证A500指数C	1.2933	1.2933	1.2735	1.2735	0.0198	1.55%
2026-08-04	023154	中银证券中证A500指数C	1.2735	1.2735	1.2524	1.2524	0.0211	1.68%
2026-08-03	023154	中银证券中证A500指数C	1.2524	1.2524	1.2649	1.2649	-0.0125	-0.99%
2026-07-31	023154	中银证券中证A500指数C	1.2649	1.2649	1.2498	1.2498	0.0151	1.21%
2026-07-30	023154	中银证券中证A500指数C	1.2498	1.2498	1.2688	1.2688	-0.0190	-1.50%
2026-07-29	023154	中银证券中证A500指数C	1.2688	1.2688	1.2600	1.2600	0.0088	0.70%
2026-07-28	023154	中银证券中证A500指数C	1.2600	1.2600	1.2992	1.2992	-0.0392	-3.02%
2026-07-27	023154	中银证券中证A500指数C	1.2992	1.2992	1.2687	1.2687	0.0305	2.40%
2026-07-24	023154	中银证券中证A500指数C	1.2687	1.2687	1.2917	1.2917	-0.0230	-1.78%
2026-07-23	023154	中银证券中证A500指数C	1.2917	1.2917	1.2894	1.2894	0.0023	0.18%
2026-07-22	023154	中银证券中证A500指数C	1.2894	1.2894	1.2969	1.2969	-0.0075	-0.58%
2026-07-21	023154	中银证券中证A500指数C	1.2969	1.2969	1.2522	1.2522	0.0447	3.57%
2026-07-20	023154	中银证券中证A500指数C	1.2522	1.2522	1.2429	1.2429	0.0093	0.75%
2026-07-17	023154	中银证券中证A500指数C	1.2429	1.2429	1.2938	1.2938	-0.0509	-3.93%
2026-07-16	023154	中银证券中证A500指数C	1.2938	1.2938	1.3178	1.3178	-0.0240	-1.82%
2026-07-15	023154	中银证券中证A500指数C	1.3178	1.3178	1.3263	1.3263	-0.0085	-0.64%
2026-07-14	023154	中银证券中证A500指数C	1.3263	1.3263	1.2985	1.2985	0.0278	2.14%
2026-07-13	023154	中银证券中证A500指数C	1.2985	1.2985	1.3304	1.3304	-0.0319	-2.40%
2026-07-10	023154	中银证券中证A500指数C	1.3304	1.3304	1.3536	1.3536	-0.0232	-1.71%
2026-07-09	023154	中银证券中证A500指数C	1.3536	1.3536	1.3186	1.3186	0.0350	2.65%
2026-07-08	023154	中银证券中证A500指数C	1.3186	1.3186	1.3332	1.3332	-0.0146	-1.10%
2026-07-07	023154	中银证券中证A500指数C	1.3332	1.3332	1.3485	1.3485	-0.0153	-1.13%
2026-07-06	023154	中银证券中证A500指数C	1.3485	1.3485	1.3525	1.3525	-0.0040	-0.30%
2026-07-03	023154	中银证券中证A500指数C	1.3525	1.3525	1.3437	1.3437	0.0088	0.65%
2026-07-02	023154	中银证券中证A500指数C	1.3437	1.3437	1.3854	1.3854	-0.0417	-3.01%
2026-07-01	023154	中银证券中证A500指数C	1.3854	1.3854	1.3930	1.3930	-0.0076	-0.55%
2026-06-30	023154	中银证券中证A500指数C	1.3930	1.3930	1.3738	1.3738	0.0192	1.40%
2026-06-29	023154	中银证券中证A500指数C	1.3738	1.3738	1.3575	1.3575	0.0163	1.20%
2026-06-26	023154	中银证券中证A500指数C	1.3575	1.3575	1.3966	1.3966	-0.0391	-2.80%
2026-06-25	023154	中银证券中证A500指数C	1.3966	1.3966	1.3765	1.3765	0.0201	1.46%
2026-06-24	023154	中银证券中证A500指数C	1.3765	1.3765	1.3632	1.3632	0.0133	0.98%
2026-06-23	023154	中银证券中证A500指数C	1.3632	1.3632	1.4027	1.4027	-0.0395	-2.82%
2026-06-22	023154	中银证券中证A500指数C	1.4027	1.4027	1.3706	1.3706	0.0321	2.34%
2026-06-18	023154	中银证券中证A500指数C	1.3706	1.3706	1.3640	1.3640	0.0066	0.48%
2026-06-17	023154	中银证券中证A500指数C	1.3640	1.3640	1.3481	1.3481	0.0159	1.18%
2026-06-16	023154	中银证券中证A500指数C	1.3481	1.3481	1.3454	1.3454	0.0027	0.20%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%