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中银证券中证A500指数C基金净值查询(023154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2427 -0.0067 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2821 0.0093 0.7331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2427
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中银证券
基金经理：计伟刘先政张艺敏

近一周中银证券中证A500指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券中证A500指数C(023154)基金累计收益率-1.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023154	中银证券中证A500指数C	1.2362	1.2362	1.2427	1.2427	-0.0065	-0.52%
2026-09-14	023154	中银证券中证A500指数C	1.2427	1.2427	1.2494	1.2494	-0.0067	-0.54%
2026-09-11	023154	中银证券中证A500指数C	1.2494	1.2494	1.2620	1.2620	-0.0126	-1.00%
2026-09-10	023154	中银证券中证A500指数C	1.2620	1.2620	1.2694	1.2694	-0.0074	-0.58%
2026-09-09	023154	中银证券中证A500指数C	1.2694	1.2694	1.2662	1.2662	0.0032	0.25%

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中银证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
BOCI科创	0.9103	3.87%
中银证券精选行业股票A	0.6391	3.78%
中银证券精选行业股票C	0.6250	3.77%
中银证券优选行业龙头混合A	0.7020	3.43%
中银证券优选行业龙头混合C	0.6789	3.43%
中银证券内需增长混合A	0.7185	3.28%
中银证券内需增长混合C	0.7046	3.27%
中银证券远见价值混合A	0.9573	3.14%
中银证券远见价值混合C	0.9393	3.13%
创业板ETF中银证券	1.2488	1.91%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%