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中银证券中证A500指数C基金净值查询(023154)

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今天最新净值 1.2427 -0.0067 -0.54% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2427
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：中银证券
  • 基金经理：计伟 刘先政 张艺敏
近一年中银证券中证A500指数C基金净值查询
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近一年,中银证券中证A500指数C(023154)基金累计收益率9.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023154 中银证券中证A500指数C 1.2362 1.2362 1.2427 1.2427 -0.0065 -0.52%
2026-09-14 023154 中银证券中证A500指数C 1.2427 1.2427 1.2494 1.2494 -0.0067 -0.54%
2026-09-11 023154 中银证券中证A500指数C 1.2494 1.2494 1.2620 1.2620 -0.0126 -1.00%
2026-09-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.2620 1.2620 1.2694 1.2694 -0.0074 -0.58%
2026-09-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.2694 1.2694 1.2662 1.2662 0.0032 0.25%
2026-09-08 023154 中银证券中证A500指数C 1.2662 1.2662 1.2694 1.2694 -0.0032 -0.25%
2026-09-07 023154 中银证券中证A500指数C 1.2694 1.2694 1.2589 1.2589 0.0105 0.83%
2026-09-04 023154 中银证券中证A500指数C 1.2589 1.2589 1.2647 1.2647 -0.0058 -0.46%
2026-09-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.2647 1.2647 1.2628 1.2628 0.0019 0.15%
2026-09-02 023154 中银证券中证A500指数C 1.2628 1.2628 1.2809 1.2809 -0.0181 -1.41%
2026-09-01 023154 中银证券中证A500指数C 1.2809 1.2809 1.2874 1.2874 -0.0065 -0.50%
2026-08-31 023154 中银证券中证A500指数C 1.2874 1.2874 1.2834 1.2834 0.0040 0.31%
2026-08-28 023154 中银证券中证A500指数C 1.2834 1.2834 1.2897 1.2897 -0.0063 -0.49%
2026-08-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.2897 1.2897 1.2754 1.2754 0.0143 1.12%
2026-08-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.2754 1.2754 1.2660 1.2660 0.0094 0.74%
2026-08-25 023154 中银证券中证A500指数C 1.2660 1.2660 1.2676 1.2676 -0.0016 -0.13%
2026-08-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.2676 1.2676 1.2862 1.2862 -0.0186 -1.45%
2026-08-21 023154 中银证券中证A500指数C 1.2862 1.2862 1.2791 1.2791 0.0071 0.56%
2026-08-20 023154 中银证券中证A500指数C 1.2791 1.2791 1.2766 1.2766 0.0025 0.20%
2026-08-19 023154 中银证券中证A500指数C 1.2766 1.2766 1.3211 1.3211 -0.0445 -3.37%
2026-08-18 023154 中银证券中证A500指数C 1.3211 1.3211 1.3251 1.3251 -0.0040 -0.30%
2026-08-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.3251 1.3251 1.3019 1.3019 0.0232 1.78%
2026-08-14 023154 中银证券中证A500指数C 1.3019 1.3019 1.2995 1.2995 0.0024 0.18%
2026-08-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.2995 1.2995 1.3089 1.3089 -0.0094 -0.72%
2026-08-12 023154 中银证券中证A500指数C 1.3089 1.3089 1.2998 1.2998 0.0091 0.70%
2026-08-11 023154 中银证券中证A500指数C 1.2998 1.2998 1.3101 1.3101 -0.0103 -0.79%
2026-08-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.3101 1.3101 1.3078 1.3078 0.0023 0.18%
2026-08-07 023154 中银证券中证A500指数C 1.3078 1.3078 1.2912 1.2912 0.0166 1.29%
2026-08-06 023154 中银证券中证A500指数C 1.2912 1.2912 1.2933 1.2933 -0.0021 -0.16%
2026-08-05 023154 中银证券中证A500指数C 1.2933 1.2933 1.2735 1.2735 0.0198 1.55%
2026-08-04 023154 中银证券中证A500指数C 1.2735 1.2735 1.2524 1.2524 0.0211 1.68%
2026-08-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.2524 1.2524 1.2649 1.2649 -0.0125 -0.99%
2026-07-31 023154 中银证券中证A500指数C 1.2649 1.2649 1.2498 1.2498 0.0151 1.21%
2026-07-30 023154 中银证券中证A500指数C 1.2498 1.2498 1.2688 1.2688 -0.0190 -1.50%
2026-07-29 023154 中银证券中证A500指数C 1.2688 1.2688 1.2600 1.2600 0.0088 0.70%
2026-07-28 023154 中银证券中证A500指数C 1.2600 1.2600 1.2992 1.2992 -0.0392 -3.02%
2026-07-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.2992 1.2992 1.2687 1.2687 0.0305 2.40%
2026-07-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.2687 1.2687 1.2917 1.2917 -0.0230 -1.78%
2026-07-23 023154 中银证券中证A500指数C 1.2917 1.2917 1.2894 1.2894 0.0023 0.18%
2026-07-22 023154 中银证券中证A500指数C 1.2894 1.2894 1.2969 1.2969 -0.0075 -0.58%
2026-07-21 023154 中银证券中证A500指数C 1.2969 1.2969 1.2522 1.2522 0.0447 3.57%
2026-07-20 023154 中银证券中证A500指数C 1.2522 1.2522 1.2429 1.2429 0.0093 0.75%
2026-07-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.2429 1.2429 1.2938 1.2938 -0.0509 -3.93%
2026-07-16 023154 中银证券中证A500指数C 1.2938 1.2938 1.3178 1.3178 -0.0240 -1.82%
2026-07-15 023154 中银证券中证A500指数C 1.3178 1.3178 1.3263 1.3263 -0.0085 -0.64%
2026-07-14 023154 中银证券中证A500指数C 1.3263 1.3263 1.2985 1.2985 0.0278 2.14%
2026-07-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.2985 1.2985 1.3304 1.3304 -0.0319 -2.40%
2026-07-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.3304 1.3304 1.3536 1.3536 -0.0232 -1.71%
2026-07-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.3536 1.3536 1.3186 1.3186 0.0350 2.65%
2026-07-08 023154 中银证券中证A500指数C 1.3186 1.3186 1.3332 1.3332 -0.0146 -1.10%
2026-07-07 023154 中银证券中证A500指数C 1.3332 1.3332 1.3485 1.3485 -0.0153 -1.13%
2026-07-06 023154 中银证券中证A500指数C 1.3485 1.3485 1.3525 1.3525 -0.0040 -0.30%
2026-07-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.3525 1.3525 1.3437 1.3437 0.0088 0.65%
2026-07-02 023154 中银证券中证A500指数C 1.3437 1.3437 1.3854 1.3854 -0.0417 -3.01%
2026-07-01 023154 中银证券中证A500指数C 1.3854 1.3854 1.3930 1.3930 -0.0076 -0.55%
2026-06-30 023154 中银证券中证A500指数C 1.3930 1.3930 1.3738 1.3738 0.0192 1.40%
2026-06-29 023154 中银证券中证A500指数C 1.3738 1.3738 1.3575 1.3575 0.0163 1.20%
2026-06-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.3575 1.3575 1.3966 1.3966 -0.0391 -2.80%
2026-06-25 023154 中银证券中证A500指数C 1.3966 1.3966 1.3765 1.3765 0.0201 1.46%
2026-06-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.3765 1.3765 1.3632 1.3632 0.0133 0.98%
2026-06-23 023154 中银证券中证A500指数C 1.3632 1.3632 1.4027 1.4027 -0.0395 -2.82%
2026-06-22 023154 中银证券中证A500指数C 1.4027 1.4027 1.3706 1.3706 0.0321 2.34%
2026-06-18 023154 中银证券中证A500指数C 1.3706 1.3706 1.3640 1.3640 0.0066 0.48%
2026-06-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.3640 1.3640 1.3481 1.3481 0.0159 1.18%
2026-06-16 023154 中银证券中证A500指数C 1.3481 1.3481 1.3454 1.3454 0.0027 0.20%
2026-06-15 023154 中银证券中证A500指数C 1.3454 1.3454 1.3108 1.3108 0.0346 2.64%
2026-06-12 023154 中银证券中证A500指数C 1.3108 1.3108 1.2991 1.2991 0.0117 0.90%
2026-06-11 023154 中银证券中证A500指数C 1.2991 1.2991 1.3052 1.3052 -0.0061 -0.47%
2026-06-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.3052 1.3052 1.3205 1.3205 -0.0153 -1.16%
2026-06-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.3205 1.3205 1.2944 1.2944 0.0261 2.02%
2026-06-08 023154 中银证券中证A500指数C 1.2944 1.2944 1.3263 1.3263 -0.0319 -2.41%
2026-06-05 023154 中银证券中证A500指数C 1.3263 1.3263 1.3477 1.3477 -0.0214 -1.59%
2026-06-04 023154 中银证券中证A500指数C 1.3477 1.3477 1.3540 1.3540 -0.0063 -0.47%
2026-06-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.3540 1.3540 1.3472 1.3472 0.0068 0.50%
2026-06-02 023154 中银证券中证A500指数C 1.3472 1.3472 1.3305 1.3305 0.0167 1.26%
2026-06-01 023154 中银证券中证A500指数C 1.3305 1.3305 1.3448 1.3448 -0.0143 -1.06%
2026-05-29 023154 中银证券中证A500指数C 1.3448 1.3448 1.3590 1.3590 -0.0142 -1.04%
2026-05-28 023154 中银证券中证A500指数C 1.3590 1.3590 1.3566 1.3566 0.0024 0.18%
2026-05-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.3566 1.3566 1.3707 1.3707 -0.0141 -1.03%
2026-05-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.3707 1.3707 1.3672 1.3672 0.0035 0.26%
2026-05-25 023154 中银证券中证A500指数C 1.3672 1.3672 1.3472 1.3472 0.0200 1.48%
2026-05-22 023154 中银证券中证A500指数C 1.3472 1.3472 1.3272 1.3272 0.0200 1.51%
2026-05-21 023154 中银证券中证A500指数C 1.3272 1.3272 1.3503 1.3503 -0.0231 -1.71%
2026-05-20 023154 中银证券中证A500指数C 1.3503 1.3503 1.3480 1.3480 0.0023 0.17%
2026-05-19 023154 中银证券中证A500指数C 1.3480 1.3480 1.3402 1.3402 0.0078 0.58%
2026-05-18 023154 中银证券中证A500指数C 1.3402 1.3402 1.3446 1.3446 -0.0044 -0.33%
2026-05-15 023154 中银证券中证A500指数C 1.3446 1.3446 1.3604 1.3604 -0.0158 -1.16%
2026-05-14 023154 中银证券中证A500指数C 1.3604 1.3604 1.3885 1.3885 -0.0281 -2.02%
2026-05-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.3885 1.3885 1.3740 1.3740 0.0145 1.06%
2026-05-12 023154 中银证券中证A500指数C 1.3740 1.3740 1.3768 1.3768 -0.0028 -0.20%
2026-05-11 023154 中银证券中证A500指数C 1.3768 1.3768 1.3542 1.3542 0.0226 1.67%
2026-05-08 023154 中银证券中证A500指数C 1.3542 1.3542 1.3605 1.3605 -0.0063 -0.46%
2026-04-30 023154 中银证券中证A500指数C 1.3258 1.3258 1.3243 1.3243 0.0015 0.11%
2026-04-29 023154 中银证券中证A500指数C 1.3243 1.3243 1.3070 1.3070 0.0173 1.32%
2026-04-28 023154 中银证券中证A500指数C 1.3070 1.3070 1.3145 1.3145 -0.0075 -0.57%
2026-04-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.3145 1.3145 1.3120 1.3120 0.0025 0.19%
2026-04-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.3120 1.3120 1.3163 1.3163 -0.0043 -0.33%
2026-04-23 023154 中银证券中证A500指数C 1.3163 1.3163 1.3232 1.3232 -0.0069 -0.52%
2026-04-22 023154 中银证券中证A500指数C 1.3232 1.3232 1.3128 1.3128 0.0104 0.79%
2026-04-21 023154 中银证券中证A500指数C 1.3128 1.3128 1.3123 1.3123 0.0005 0.04%
2026-04-20 023154 中银证券中证A500指数C 1.3123 1.3123 1.3038 1.3038 0.0085 0.65%
2026-04-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.3038 1.3038 1.3038 1.3038 0.0000 0.00%
2026-04-16 023154 中银证券中证A500指数C 1.3038 1.3038 1.2878 1.2878 0.0160 1.24%
2026-04-15 023154 中银证券中证A500指数C 1.2878 1.2878 1.2936 1.2936 -0.0058 -0.45%
2026-04-14 023154 中银证券中证A500指数C 1.2936 1.2936 1.2785 1.2785 0.0151 1.18%
2026-04-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.2785 1.2785 1.2765 1.2765 0.0020 0.16%
2026-04-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.2765 1.2765 1.2588 1.2588 0.0177 1.41%
2026-04-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.2588 1.2588 1.2650 1.2650 -0.0062 -0.49%
2026-04-08 023154 中银证券中证A500指数C 1.2650 1.2650 1.2193 1.2193 0.0457 3.75%
2026-04-07 023154 中银证券中证A500指数C 1.2193 1.2193 1.2174 1.2174 0.0019 0.16%
2026-04-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.2174 1.2174 1.2275 1.2275 -0.0101 -0.82%
2026-04-02 023154 中银证券中证A500指数C 1.2275 1.2275 1.2433 1.2433 -0.0158 -1.27%
2026-04-01 023154 中银证券中证A500指数C 1.2433 1.2433 1.2226 1.2226 0.0207 1.69%
2026-03-31 023154 中银证券中证A500指数C 1.2226 1.2226 1.2367 1.2367 -0.0141 -1.14%
2026-03-30 023154 中银证券中证A500指数C 1.2367 1.2367 1.2379 1.2379 -0.0012 -0.10%
2026-03-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.2379 1.2379 1.2281 1.2281 0.0098 0.80%
2026-03-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.2281 1.2281 1.2449 1.2449 -0.0168 -1.35%
2026-03-25 023154 中银证券中证A500指数C 1.2449 1.2449 1.2261 1.2261 0.0188 1.53%
2026-03-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.2261 1.2261 1.2103 1.2103 0.0158 1.31%
2026-03-23 023154 中银证券中证A500指数C 1.2103 1.2103 1.2503 1.2503 -0.0400 -3.20%
2026-03-20 023154 中银证券中证A500指数C 1.2503 1.2503 1.2565 1.2565 -0.0062 -0.49%
2026-03-19 023154 中银证券中证A500指数C 1.2565 1.2565 1.2801 1.2801 -0.0236 -1.84%
2026-03-18 023154 中银证券中证A500指数C 1.2801 1.2801 1.2728 1.2728 0.0073 0.57%
2026-03-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.2728 1.2728 1.2868 1.2868 -0.0140 -1.09%
2026-03-16 023154 中银证券中证A500指数C 1.2868 1.2868 1.2887 1.2887 -0.0019 -0.15%
2026-03-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.2887 1.2887 1.2977 1.2977 -0.0090 -0.69%
2026-03-12 023154 中银证券中证A500指数C 1.2977 1.2977 1.3042 1.3042 -0.0065 -0.50%
2026-03-11 023154 中银证券中证A500指数C 1.3042 1.3042 1.2979 1.2979 0.0063 0.49%
2026-03-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.2979 1.2979 1.2802 1.2802 0.0177 1.38%
2026-03-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.2802 1.2802 1.2916 1.2916 -0.0114 -0.88%
2026-03-06 023154 中银证券中证A500指数C 1.2916 1.2916 1.2883 1.2883 0.0033 0.26%
2026-03-05 023154 中银证券中证A500指数C 1.2883 1.2883 1.2763 1.2763 0.0120 0.94%
2026-03-04 023154 中银证券中证A500指数C 1.2763 1.2763 1.2880 1.2880 -0.0117 -0.91%
2026-03-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.2880 1.2880 1.3177 1.3177 -0.0297 -2.25%
2026-03-02 023154 中银证券中证A500指数C 1.3177 1.3177 1.3137 1.3137 0.0040 0.30%
2026-02-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.3137 1.3137 1.3129 1.3129 0.0008 0.06%
2026-02-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.3129 1.3129 1.3142 1.3142 -0.0013 -0.10%
2026-02-25 023154 中银证券中证A500指数C 1.3142 1.3142 1.3024 1.3024 0.0118 0.91%
2026-02-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.3024 1.3024 1.2885 1.2885 0.0139 1.08%
2026-02-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.2885 1.2885 1.3056 1.3056 -0.0171 -1.31%
2026-02-12 023154 中银证券中证A500指数C 1.3056 1.3056 1.3000 1.3000 0.0056 0.43%
2026-02-11 023154 中银证券中证A500指数C 1.3000 1.3000 1.3015 1.3015 -0.0015 -0.12%
2026-02-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.3015 1.3015 1.3006 1.3006 0.0009 0.07%
2026-02-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.3006 1.3006 1.2782 1.2782 0.0224 1.75%
2026-02-06 023154 中银证券中证A500指数C 1.2782 1.2782 1.2830 1.2830 -0.0048 -0.37%
2026-02-05 023154 中银证券中证A500指数C 1.2830 1.2830 1.2972 1.2972 -0.0142 -1.09%
2026-02-04 023154 中银证券中证A500指数C 1.2972 1.2972 1.2900 1.2900 0.0072 0.56%
2026-02-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.2900 1.2900 1.2680 1.2680 0.0220 1.74%
2026-02-02 023154 中银证券中证A500指数C 1.2680 1.2680 1.2993 1.2993 -0.0313 -2.41%
2026-01-30 023154 中银证券中证A500指数C 1.2993 1.2993 1.3128 1.3128 -0.0135 -1.03%
2026-01-29 023154 中银证券中证A500指数C 1.3128 1.3128 1.3089 1.3089 0.0039 0.30%
2026-01-28 023154 中银证券中证A500指数C 1.3089 1.3089 1.3048 1.3048 0.0041 0.31%
2026-01-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.3048 1.3048 1.3038 1.3038 0.0010 0.08%
2026-01-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.3038 1.3038 1.3058 1.3058 -0.0020 -0.15%
2026-01-23 023154 中银证券中证A500指数C 1.3058 1.3058 1.3010 1.3010 0.0048 0.37%
2026-01-22 023154 中银证券中证A500指数C 1.3010 1.3010 1.2998 1.2998 0.0012 0.09%
2026-01-21 023154 中银证券中证A500指数C 1.2998 1.2998 1.2947 1.2947 0.0051 0.39%
2026-01-20 023154 中银证券中证A500指数C 1.2947 1.2947 1.3007 1.3007 -0.0060 -0.46%
2026-01-19 023154 中银证券中证A500指数C 1.3007 1.3007 1.2974 1.2974 0.0033 0.25%
2026-01-16 023154 中银证券中证A500指数C 1.2974 1.2974 1.3021 1.3021 -0.0047 -0.36%
2026-01-15 023154 中银证券中证A500指数C 1.3021 1.3021 1.2992 1.2992 0.0029 0.22%
2026-01-14 023154 中银证券中证A500指数C 1.2992 1.2992 1.2992 1.2992 0.0000 0.00%
2026-01-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.2992 1.2992 1.3092 1.3092 -0.0100 -0.76%
2026-01-12 023154 中银证券中证A500指数C 1.3092 1.3092 1.2954 1.2954 0.0138 1.07%
2026-01-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.2954 1.2954 1.2841 1.2841 0.0113 0.88%
2026-01-08 023154 中银证券中证A500指数C 1.2841 1.2841 1.2901 1.2901 -0.0060 -0.47%
2026-01-07 023154 中银证券中证A500指数C 1.2901 1.2901 1.2899 1.2899 0.0002 0.02%
2026-01-06 023154 中银证券中证A500指数C 1.2899 1.2899 1.2700 1.2700 0.0199 1.57%
2026-01-05 023154 中银证券中证A500指数C 1.2700 1.2700 1.2449 1.2449 0.0251 2.02%
2025-12-31 023154 中银证券中证A500指数C 1.2449 1.2449 1.2483 1.2483 -0.0034 -0.27%
2025-12-30 023154 中银证券中证A500指数C 1.2483 1.2483 1.2445 1.2445 0.0038 0.31%
2025-12-29 023154 中银证券中证A500指数C 1.2445 1.2445 1.2501 1.2501 -0.0056 -0.45%
2025-12-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.2501 1.2501 1.2439 1.2439 0.0062 0.50%
2025-12-25 023154 中银证券中证A500指数C 1.2439 1.2439 1.2409 1.2409 0.0030 0.24%
2025-12-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.2409 1.2409 1.2348 1.2348 0.0061 0.49%
2025-12-23 023154 中银证券中证A500指数C 1.2348 1.2348 1.2321 1.2321 0.0027 0.22%
2025-12-22 023154 中银证券中证A500指数C 1.2321 1.2321 1.2189 1.2189 0.0132 1.08%
2025-12-19 023154 中银证券中证A500指数C 1.2189 1.2189 1.2121 1.2121 0.0068 0.56%
2025-12-18 023154 中银证券中证A500指数C 1.2121 1.2121 1.2191 1.2191 -0.0070 -0.57%
2025-12-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.2191 1.2191 1.1970 1.1970 0.0221 1.85%
2025-12-16 023154 中银证券中证A500指数C 1.1970 1.1970 1.2125 1.2125 -0.0155 -1.28%
2025-12-15 023154 中银证券中证A500指数C 1.2125 1.2125 1.2208 1.2208 -0.0083 -0.68%
2025-12-12 023154 中银证券中证A500指数C 1.2208 1.2208 1.2120 1.2120 0.0088 0.73%
2025-12-11 023154 中银证券中证A500指数C 1.2120 1.2120 1.2215 1.2215 -0.0095 -0.78%
2025-12-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.2215 1.2215 1.2211 1.2211 0.0004 0.03%
2025-12-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.2211 1.2211 1.2276 1.2276 -0.0065 -0.53%
2025-12-08 023154 中银证券中证A500指数C 1.2276 1.2276 1.2178 1.2178 0.0098 0.80%
2025-12-05 023154 中银证券中证A500指数C 1.2178 1.2178 1.2070 1.2070 0.0108 0.89%
2025-12-04 023154 中银证券中证A500指数C 1.2070 1.2070 1.2026 1.2026 0.0044 0.37%
2025-12-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.2026 1.2026 1.2090 1.2090 -0.0064 -0.53%
2025-12-02 023154 中银证券中证A500指数C 1.2090 1.2090 1.2163 1.2163 -0.0073 -0.60%
2025-12-01 023154 中银证券中证A500指数C 1.2163 1.2163 1.2028 1.2028 0.0135 1.12%
2025-11-28 023154 中银证券中证A500指数C 1.2028 1.2028 1.1976 1.1976 0.0052 0.43%
2025-11-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.1976 1.1976 1.1990 1.1990 -0.0014 -0.12%
2025-11-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.1990 1.1990 1.1928 1.1928 0.0062 0.52%
2025-11-25 023154 中银证券中证A500指数C 1.1928 1.1928 1.1806 1.1806 0.0122 1.03%
2025-11-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.1806 1.1806 1.1789 1.1789 0.0017 0.14%
2025-11-21 023154 中银证券中证A500指数C 1.1789 1.1789 1.2096 1.2096 -0.0307 -2.54%
2025-11-20 023154 中银证券中证A500指数C 1.2096 1.2096 1.2174 1.2174 -0.0078 -0.64%
2025-11-19 023154 中银证券中证A500指数C 1.2174 1.2174 1.2144 1.2144 0.0030 0.25%
2025-11-18 023154 中银证券中证A500指数C 1.2144 1.2144 1.2232 1.2232 -0.0088 -0.72%
2025-11-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.2232 1.2232 1.2282 1.2282 -0.0050 -0.41%
2025-11-14 023154 中银证券中证A500指数C 1.2282 1.2282 1.2471 1.2471 -0.0189 -1.52%
2025-11-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.2471 1.2471 1.2305 1.2305 0.0166 1.35%
2025-11-12 023154 中银证券中证A500指数C 1.2305 1.2305 1.2333 1.2333 -0.0028 -0.23%
2025-11-11 023154 中银证券中证A500指数C 1.2333 1.2333 1.2431 1.2431 -0.0098 -0.79%
2025-11-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.2431 1.2431 1.2404 1.2404 0.0027 0.22%
2025-11-07 023154 中银证券中证A500指数C 1.2404 1.2404 1.2428 1.2428 -0.0024 -0.19%
2025-11-06 023154 中银证券中证A500指数C 1.2428 1.2428 1.2250 1.2250 0.0178 1.45%
2025-11-05 023154 中银证券中证A500指数C 1.2250 1.2250 1.2224 1.2224 0.0026 0.21%
2025-11-04 023154 中银证券中证A500指数C 1.2224 1.2224 1.2345 1.2345 -0.0121 -0.98%
2025-11-03 023154 中银证券中证A500指数C 1.2345 1.2345 1.2325 1.2325 0.0020 0.16%
2025-10-31 023154 中银证券中证A500指数C 1.2325 1.2325 1.2470 1.2470 -0.0145 -1.16%
2025-10-30 023154 中银证券中证A500指数C 1.2470 1.2470 1.2575 1.2575 -0.0105 -0.83%
2025-10-29 023154 中银证券中证A500指数C 1.2575 1.2575 1.2419 1.2419 0.0156 1.26%
2025-10-28 023154 中银证券中证A500指数C 1.2419 1.2419 1.2482 1.2482 -0.0063 -0.50%
2025-10-27 023154 中银证券中证A500指数C 1.2482 1.2482 1.2330 1.2330 0.0152 1.23%
2025-10-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.2330 1.2330 1.2164 1.2164 0.0166 1.36%
2025-10-23 023154 中银证券中证A500指数C 1.2164 1.2164 1.2132 1.2132 0.0032 0.26%
2025-10-22 023154 中银证券中证A500指数C 1.2132 1.2132 1.2175 1.2175 -0.0043 -0.35%
2025-10-21 023154 中银证券中证A500指数C 1.2175 1.2175 1.1988 1.1988 0.0187 1.56%
2025-10-20 023154 中银证券中证A500指数C 1.1988 1.1988 1.1917 1.1917 0.0071 0.60%
2025-10-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.1917 1.1917 1.2204 1.2204 -0.0287 -2.35%
2025-10-16 023154 中银证券中证A500指数C 1.2204 1.2204 1.2206 1.2206 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 023154 中银证券中证A500指数C 1.2206 1.2206 1.2034 1.2034 0.0172 1.43%
2025-10-14 023154 中银证券中证A500指数C 1.2034 1.2034 1.2239 1.2239 -0.0205 -1.67%
2025-10-13 023154 中银证券中证A500指数C 1.2239 1.2239 1.2292 1.2292 -0.0053 -0.43%
2025-10-10 023154 中银证券中证A500指数C 1.2292 1.2292 1.2563 1.2563 -0.0271 -2.16%
2025-10-09 023154 中银证券中证A500指数C 1.2563 1.2563 1.2382 1.2382 0.0181 1.46%
2025-09-30 023154 中银证券中证A500指数C 1.2382 1.2382 1.2298 1.2298 0.0084 0.68%
2025-09-29 023154 中银证券中证A500指数C 1.2298 1.2298 1.2130 1.2130 0.0168 1.38%
2025-09-26 023154 中银证券中证A500指数C 1.2130 1.2130 1.2264 1.2264 -0.0134 -1.09%
2025-09-25 023154 中银证券中证A500指数C 1.2264 1.2264 1.2181 1.2181 0.0083 0.68%
2025-09-24 023154 中银证券中证A500指数C 1.2181 1.2181 1.2021 1.2021 0.0160 1.33%
2025-09-23 023154 中银证券中证A500指数C 1.2021 1.2021 1.2044 1.2044 -0.0023 -0.19%
2025-09-22 023154 中银证券中证A500指数C 1.2044 1.2044 1.1995 1.1995 0.0049 0.41%
2025-09-19 023154 中银证券中证A500指数C 1.1995 1.1995 1.1997 1.1997 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 023154 中银证券中证A500指数C 1.1997 1.1997 1.2118 1.2118 -0.0121 -1.00%
2025-09-17 023154 中银证券中证A500指数C 1.2118 1.2118 1.2029 1.2029 0.0089 0.74%
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中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
BOCI科创 0.9103 3.87%
中银证券精选行业股票A 0.6391 3.78%
中银证券精选行业股票C 0.6250 3.77%
中银证券优选行业龙头混合A 0.7020 3.43%
中银证券优选行业龙头混合C 0.6789 3.43%
中银证券内需增长混合A 0.7185 3.28%
中银证券内需增长混合C 0.7046 3.27%
中银证券远见价值混合A 0.9573 3.14%
中银证券远见价值混合C 0.9393 3.13%
创业板ETF中银证券 1.2488 1.91%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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