中银证券聚瑞混合A - 基金主页(代码:004913)

今天最新净值 1.4918 -0.0089 -0.59% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4929 0.0023 0.1569% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4918
成立日期：2017-11-29
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0923亿
最近资产：0.13亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：吕文晔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.81%	0.32%	-2.59%	-2.43%	-1.84%	11.87%	5.99%	50.55%
同类排名	1054/1272	86/1337	1211/1341	1072/1324	1102/1238	673/1182	946/1136	-

中银证券聚瑞混合A(004913)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4996	0.52%
2026-09-17	1.4918	-0.59%
2026-09-16	1.5007	1.23%
2026-09-15	1.4824	0.21%
2026-09-14	1.4793	-0.26%
2026-09-11	1.4831	-0.27%

中银证券聚瑞混合A基金动态

中银证券聚瑞混合A “固收+”业绩人气双回升基金公司加快布局

今年以来，“固收+”产品集体“回血”，一扫去年四季度阴霾，随着业绩和人气的全面回升，这类产品又被不少投资者视为“稳稳的幸福”。整体来看，超2200只“固收+”基金平均收益率达到1.69%，其中有88只基金收益率超过5%，一些产品的收益率甚至超20%。优美利投资总经理贺金龙表示，下半年由于低利率环境延续，商业银行降低负债端成本，并且需要一定的周期来反馈和缓解银行净息差压力，未来市场利率长期下行。在流动性相对宽松的前提下，固收债券配置价值凸显。
标签：收益产品收益率债券业绩投资配置关联基金：前海开源可转债债券A 中银证券聚瑞混合A
中银证券聚瑞混合A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券聚瑞混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601398	工商银行	0.0000	1.87%	0.97%
002624	完美世界	0.0000	1.64%	3.38%
688796	百奥赛图	0.0000	1.35%	10.81%
300567	精测电子	0.0000	1.12%	4.26%
600999	招商证券	0.0000	1.11%	1.33%
603259	药明康德	0.0000	1.10%	6.71%
688710	益诺思	0.0000	0.95%	8.82%
601872	招商轮船	0.0000	0.93%	6.47%
002821	凯莱英	0.0000	0.86%	3.99%
688202	美迪西	0.0000	0.71%	6.29%

中银证券聚瑞混合A(004913)基金档案

基金代码	004913	基金简称	中银证券聚瑞混合A	基金全称
发行日期	2017-10-16~2017-11-24	成立日期	2017-11-29	基金类型	混合型-偏债
基金经理	吕文晔	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	0.13亿	最近份额	0.0923亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%