中银证券安弘债券A - 基金主页(代码:004807)

今天最新净值 1.4362 -0.0007 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3670 0.0059 0.4311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5012
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5169亿
最近资产：4.47亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：罗雨王文华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.95%	-0.01%	-1.89%	-2.13%	6.31%	28.84%	26.63%	43.14%
同类排名	96/1517	508/1764	1505/1766	1281/1724	133/1389	143/1149	78/961	-

中银证券安弘债券A(004807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4362	-0.05%
2026-09-16	1.4369	0.38%
2026-09-15	1.4314	0.00%
2026-09-14	1.4314	-0.01%
2026-09-11	1.4316	-0.33%
2026-09-10	1.4364	-0.09%

中银证券安弘债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	分红	每份派现金0.0650元

中银证券安弘债券A基金动态

中银证券安弘债券A 中银证券瑞益混合中银证券安弘债券增聘基金经理计伟

中银证券安弘债券A/C成立于2017年8月9日，截至2022年12月20日，今年来收益率为-6.05%、-6.36%，成立来收益率为22.78%、21.22%，累计净值为1.2278元、1.2122元。
标签：证券收益率收益投资成立经理证券投资关联基金：中银证券安弘债券A
中银证券安弘债券A 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A
中银证券安弘债券A 公募基金再打规模战周发新品数量创今年新高

可以预见，在“不差钱”和较高收益的双重因素共振下，已经开闸的公募FOF，有望成为下一个委外投资的热门品种。
标签：公募基金关联基金：北信瑞丰弘盛华夏节能环保股票A 大成恒生指数(QDII-LOF)A 鹏华兴鑫宝货币A 中银证券安弘债券A 格林货币A 嘉实新添泽定期混合

中银证券安弘债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688525	XD佰维存	0.0000	1.32%	2.89%
688012	中微公司	0.0000	1.23%	0.99%
688498	源杰科技	0.0000	1.12%	3.60%
300308	中际旭创	0.0000	0.98%	0.60%
300857	协创数据	0.0000	0.87%	-0.52%
300475	香农芯创	0.0000	0.82%	0.42%
688766	普冉股份	0.0000	0.76%	-3.67%
300223	君正股份	0.0000	0.64%	0.47%
688519	南亚新材	0.0000	0.56%	18.03%
688110	东芯股份	0.0000	0.53%	4.36%

中银证券安弘债券A(004807)基金档案

基金代码	004807	基金简称	中银证券安弘债券A	基金全称
发行日期	2017-07-10~2017-08-04	成立日期	2017-08-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	罗雨王文华	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	4.47亿	最近份额	3.5169亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%