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中银证券安弘债券A(004807)基金分红送配

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今天最新净值 1.4369 0.0055 0.38%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5019
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5169亿
最近资产：4.47亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：罗雨王文华

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	每份派现金0.0650元

基金动态

中银证券安弘债券A 公募基金再打规模战周发新品数量创今年新高

可以预见，在“不差钱”和较高收益的双重因素共振下，已经开闸的公募FOF，有望成为下一个委外投资的热门品种。
标签：公募基金关联基金：北信瑞丰弘盛华夏节能环保股票A 大成恒生指数(QDII-LOF)A 鹏华兴鑫宝货币A 中银证券安弘债券A 格林货币A 嘉实新添泽定期混合

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1900	0.60%
中银证券新能源混合C	2.1288	0.60%
中银证券健康产业混合	2.0999	0.39%
中银证券汇享定期开放债券	1.1150	0.04%
中银证券安誉债券A	1.0876	0.02%
中银证券安誉债券C	2.1259	0.02%
中银证券安进债券A	1.0852	0.00%
中银证券安进债券C	1.0785	0.00%