中银证券安进债券A(003929)基金分红送配

今天最新净值 1.0852 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3299
成立日期：2016-12-05
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：319.4386亿
最近资产：336.88亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮吕鸿见

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	每份派现金0.0235元
2024-04-24	2024-04-24	2024-04-25	每份派现金0.0157元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0219元
2021-01-26	2021-01-26	2021-01-27	每份派现金0.0125元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0125元
2020-08-17	2020-08-17	2020-08-18	每份派现金0.0100元
2020-03-05	2020-03-05	2020-03-06	每份派现金0.0374元
2019-10-24	2019-10-24	2019-10-25	每份派现金0.0078元
2019-05-21	2019-05-21	2019-05-22	每份派现金0.0060元
2018-09-21	2018-09-21	2018-09-25	每份派现金0.0190元
2018-06-21	2018-06-21	2018-06-22	每份派现金0.0125元
2018-03-23	2018-03-23	2018-03-26	每份派现金0.0100元
2017-12-27	2017-12-27	2017-12-28	每份派现金0.0020元
2017-09-20	2017-09-20	2017-09-21	每份派现金0.0050元
2017-06-23	2017-06-23	2017-06-26	每份派现金0.0030元
2017-03-29	2017-03-29	2017-03-30	每份派现金0.0020元

基金动态

中银证券安进债券A 逾930亿元！公募上半年大派“红包”

今年上半年，公募基金分红热情高涨。据统计，上半年共有2000余只基金分红，累计分红总额达934.27亿元。其中，共有15只基金年内分红超过5亿元。分红产品中，债基是主力。民生加银基金指出，下半年地方债发行可能加速，但债市可能仍处于优质资产稀缺的环境中。
标签：分红超过总额红利共有债券市场关联基金：东方中债1-5年政策性金融债C 国泰上证国有企业红利ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 南方中证500ETF 南方中证500ETF 同泰恒利纯债A 中银证券安进债券A
中银证券安进债券A 公募大手笔分红债基“挑大梁”

今年以来证券市场持续震荡，但基金分红“毫不手软”。Choice数据显示，截至11月24日，今年以来共有2087只公募基金(份额分开计算)累计分红3790次，基金分红金额合计1435亿元，远超去年同期此外，上述业内人士提到，出于对债市风险的考量及满足机构投资者要求，一些规模偏大的债基也会通过分红主动压降规模。从债基分红榜来看，今年以来分红超过10亿元的债券基金包括中银丰和定期开放债券、中银证券安进债券A、博时聚利纯债债券、大摩多元收益债券A和中银证券汇嘉定期开放债券，基本都以机构投资者为主，且多只基金规模在300亿元以上。
标签：分红债券超过规模混合机构金额关联基金：宝盈核心优势混合A 博时聚利3个月定开债发起式大摩多元收益债券A 国投瑞银中高等级债券A 国投瑞银中高等级债券C 华夏回报混合A 嘉实超短债债券C 兴全轻资产混合(LOF)

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1900	0.60%
中银证券新能源混合C	2.1288	0.60%
中银证券健康产业混合	2.0999	0.39%
中银证券汇享定期开放债券	1.1150	0.04%
中银证券安誉债券A	1.0876	0.02%
中银证券安誉债券C	2.1259	0.02%
中银证券安进债券A	1.0852	0.00%
中银证券安进债券C	1.0785	0.00%