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中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)(005611)基金分红送配

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今天最新净值 1.1146 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2931
成立日期：2018-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8427亿
最近资产：3.14亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：王文华阳秀峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	每份派现金0.0380元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	每份派现金0.0200元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	每份派现金0.0250元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	每份派现金0.0330元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	每份派现金0.0100元
2019-12-16	2019-12-16	2019-12-18	每份派现金0.0010元
2019-09-16	2019-09-16	2019-09-17	每份派现金0.0130元
2019-05-09	2019-05-09	2019-05-10	每份派现金0.0195元
2018-12-11	2018-12-11	2018-12-12	每份派现金0.0190元

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%