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中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券) - 基金主页(代码:005611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1150 0.0004 0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2935
成立日期：2018-05-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.8427亿
最近资产：3.14亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：王文华阳秀峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.94%	0.03%	0.14%	0.55%	2.28%	4.08%	7.69%	30.27%
同类排名	1349/2488	709/2730	967/2515	1227/2504	1332/2453	1408/2168	1266/1723	-

中银证券汇享定开债(005611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1153	0.03%
2026-09-17	1.1150	0.04%
2026-09-11	1.1146	0.03%
2026-09-04	1.1143	0.07%
2026-08-28	1.1135	-0.01%
2026-08-21	1.1136	0.02%

中银证券汇享定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-29	2025-05-29	2025-05-30	分红	每份派现金0.0380元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-29	分红	每份派现金0.0200元
2020-12-25	2020-12-25	2020-12-28	分红	每份派现金0.0250元
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	分红	每份派现金0.0330元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-30	分红	每份派现金0.0100元

中银证券汇享定开债基金动态

中银证券汇享定开债中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A

中银证券汇享定开债(005611)基金档案

基金代码	005611	基金简称	中银证券汇享定开债	基金全称
发行日期	2018-05-22~2018-05-23	成立日期	2018-05-29	基金类型	债券型-长债
基金经理	王文华阳秀峰	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	3.14亿	最近份额	2.8427亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%