中银证券汇享定开债(中银证券汇享定期开放债券)基金净值查询(005611)
今天最新净值
1.1146
0.0003 0.03%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2931
- 成立日期：2018-05-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8427亿
- 最近资产：3.14亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：王文华 阳秀峰
近一年中银证券汇享定开债|中银证券汇享定期开放债券基金净值查询
近一年,中银证券汇享定开债(005611)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1150 |
1.2935 |
1.1146 |
1.2931 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1146 |
1.2931 |
1.1143 |
1.2928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1143 |
1.2928 |
1.1135 |
1.2920 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1135 |
1.2920 |
1.1136 |
1.2921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1136 |
1.2921 |
1.1134 |
1.2919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1134 |
1.2919 |
1.1125 |
1.2910 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1125 |
1.2910 |
1.1120 |
1.2905 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1120 |
1.2905 |
1.1116 |
1.2901 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-24 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1116 |
1.2901 |
1.1111 |
1.2896 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1111 |
1.2896 |
1.1107 |
1.2892 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-10 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1107 |
1.2892 |
1.1101 |
1.2886 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-03 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1101 |
1.2886 |
1.1105 |
1.2890 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1105 |
1.2890 |
1.1101 |
1.2886 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1101 |
1.2886 |
1.1096 |
1.2881 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1096 |
1.2881 |
1.1089 |
1.2874 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1089 |
1.2874 |
1.1087 |
1.2872 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1087 |
1.2872 |
1.1086 |
1.2871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1086 |
1.2871 |
1.1103 |
1.2888 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-06-05 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1103 |
1.2888 |
1.1097 |
1.2882 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1097 |
1.2882 |
1.1081 |
1.2866 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1081 |
1.2866 |
1.1071 |
1.2856 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-15 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1071 |
1.2856 |
1.1063 |
1.2848 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1063 |
1.2848 |
1.1062 |
1.2847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1062 |
1.2847 |
1.1060 |
1.2845 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1060 |
1.2845 |
1.1054 |
1.2839 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-04-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1054 |
1.2839 |
1.1043 |
1.2828 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-10 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1043 |
1.2828 |
1.1027 |
1.2812 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1027 |
1.2812 |
1.1013 |
1.2798 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1013 |
1.2798 |
1.1003 |
1.2788 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-20 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.1003 |
1.2788 |
1.0992 |
1.2777 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-03-13 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0992 |
1.2777 |
1.0989 |
1.2774 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0989 |
1.2774 |
1.0990 |
1.2775 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0990 |
1.2775 |
1.0989 |
1.2774 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0989 |
1.2774 |
1.0997 |
1.2782 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0997 |
1.2782 |
1.0983 |
1.2768 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0983 |
1.2768 |
1.0983 |
1.2768 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0983 |
1.2768 |
1.0971 |
1.2756 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-02-06 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0971 |
1.2756 |
1.0961 |
1.2746 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-30 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0961 |
1.2746 |
1.0960 |
1.2745 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0960 |
1.2745 |
1.0943 |
1.2728 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-01-16 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0943 |
1.2728 |
1.0931 |
1.2716 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0931 |
1.2716 |
1.0938 |
1.2723 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-31 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0938 |
1.2723 |
1.0943 |
1.2728 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0943 |
1.2728 |
1.0937 |
1.2722 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0937 |
1.2722 |
1.0928 |
1.2713 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0928 |
1.2713 |
1.0918 |
1.2703 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0918 |
1.2703 |
1.0920 |
1.2705 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0920 |
1.2705 |
1.0920 |
1.2705 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0920 |
1.2705 |
1.0938 |
1.2723 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0938 |
1.2723 |
1.0948 |
1.2733 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-11-21 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0948 |
1.2733 |
1.0947 |
1.2732 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0947 |
1.2732 |
1.0942 |
1.2727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0942 |
1.2727 |
1.0945 |
1.2730 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0945 |
1.2730 |
1.0919 |
1.2704 |
0.0026 |
0.24% |
| 2025-10-24 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0919 |
1.2704 |
1.0917 |
1.2702 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0917 |
1.2702 |
1.0898 |
1.2683 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0898 |
1.2683 |
1.0890 |
1.2675 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0890 |
1.2675 |
1.0887 |
1.2672 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0887 |
1.2672 |
1.0903 |
1.2688 |
-0.0016 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
005611 |
中银证券汇享定开债 |
1.0903 |
1.2688 |
1.0901 |
1.2686 |
0.0002 |
0.00% |
