中银证券安誉债券A基金净值查询(004956)
今天最新净值
1.0869
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2345
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.2420亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮
近一月,中银证券安誉债券A(004956)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0871 |
1.2347 |
1.0869 |
1.2345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0869 |
1.2345 |
1.0868 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0868 |
1.2344 |
1.0868 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0868 |
1.2344 |
1.0868 |
1.2344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0868 |
1.2344 |
1.0867 |
1.2343 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0867 |
1.2343 |
1.0867 |
1.2343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0867 |
1.2343 |
1.0864 |
1.2340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0864 |
1.2340 |
1.0863 |
1.2339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0863 |
1.2339 |
1.0860 |
1.2336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0860 |
1.2336 |
1.0860 |
1.2336 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0860 |
1.2336 |
1.0856 |
1.2332 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0856 |
1.2332 |
1.0855 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0855 |
1.2331 |
1.0855 |
1.2331 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0855 |
1.2331 |
1.0859 |
1.2335 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0859 |
1.2335 |
1.0861 |
1.2337 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0861 |
1.2337 |
1.0862 |
1.2338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0862 |
1.2338 |
1.0858 |
1.2334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0858 |
1.2334 |
1.0861 |
1.2337 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0861 |
1.2337 |
1.0864 |
1.2340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0864 |
1.2340 |
1.0867 |
1.2343 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0867 |
1.2343 |
1.0862 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004956 |
中银证券安誉债券A |
1.0862 |
1.2338 |
1.0858 |
1.2334 |
0.0004 |
0.04% |
