中银证券新能源混合C基金净值查询(005572)
今天最新净值
2.0368
0.0251 1.25%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9534
0.0127 0.6564%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0368
- 成立日期：2018-08-02
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3269亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：张丽新
近一月,中银证券新能源混合C(005572)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0526 |
2.0526 |
2.0368 |
2.0368 |
0.0158 |
0.78% |
| 2026-09-14 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0368 |
2.0368 |
2.0117 |
2.0117 |
0.0251 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0117 |
2.0117 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0298 |
-1.46% |
| 2026-09-10 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0415 |
2.0415 |
2.0449 |
2.0449 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0449 |
2.0449 |
2.0335 |
2.0335 |
0.0114 |
0.56% |
| 2026-09-08 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0335 |
2.0335 |
2.0547 |
2.0547 |
-0.0212 |
-1.03% |
| 2026-09-07 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0547 |
2.0547 |
1.9387 |
1.9387 |
0.1160 |
5.98% |
| 2026-09-04 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
1.9387 |
1.9387 |
2.0197 |
2.0197 |
-0.0810 |
-4.18% |
| 2026-09-03 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0197 |
2.0197 |
2.0129 |
2.0129 |
0.0068 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0129 |
2.0129 |
2.0430 |
2.0430 |
-0.0301 |
-1.47% |
|
|
| 2026-09-01 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0430 |
2.0430 |
2.1222 |
2.1222 |
-0.0792 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1222 |
2.1222 |
2.0870 |
2.0870 |
0.0352 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0870 |
2.0870 |
2.1246 |
2.1246 |
-0.0376 |
-1.80% |
| 2026-08-27 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1246 |
2.1246 |
2.0493 |
2.0493 |
0.0753 |
3.67% |
| 2026-08-26 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0493 |
2.0493 |
2.0464 |
2.0464 |
0.0029 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0464 |
2.0464 |
2.0595 |
2.0595 |
-0.0131 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0595 |
2.0595 |
2.1131 |
2.1131 |
-0.0536 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.1131 |
2.1131 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0371 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0760 |
2.0760 |
2.0603 |
2.0603 |
0.0157 |
0.76% |
| 2026-08-19 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.0603 |
2.0603 |
2.2465 |
2.2465 |
-0.1862 |
-9.04% |
| 2026-08-18 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.2465 |
2.2465 |
2.2418 |
2.2418 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
005572 |
中银证券新能源混合C |
2.2418 |
2.2418 |
2.1509 |
2.1509 |
0.0909 |
4.23% |
