中银证券安进债券A基金净值查询(003929)
今天最新净值
1.0848
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3295
- 成立日期：2016-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：319.4386亿
- 最近资产：336.88亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮 吕鸿见
近一月,中银证券安进债券A(003929)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0850 |
1.3297 |
1.0848 |
1.3295 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0848 |
1.3295 |
1.0848 |
1.3295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0848 |
1.3295 |
1.0849 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0849 |
1.3296 |
1.0849 |
1.3296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0849 |
1.3296 |
1.0849 |
1.3296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0849 |
1.3296 |
1.0849 |
1.3296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0849 |
1.3296 |
1.0848 |
1.3295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0848 |
1.3295 |
1.0847 |
1.3294 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0847 |
1.3294 |
1.0844 |
1.3291 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0844 |
1.3291 |
1.0843 |
1.3290 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0843 |
1.3290 |
1.0843 |
1.3290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0843 |
1.3290 |
1.0842 |
1.3289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0842 |
1.3289 |
1.0841 |
1.3288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0841 |
1.3288 |
1.0841 |
1.3288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0841 |
1.3288 |
1.0842 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0842 |
1.3289 |
1.0842 |
1.3289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0842 |
1.3289 |
1.0839 |
1.3286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0839 |
1.3286 |
1.0839 |
1.3286 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0839 |
1.3286 |
1.0838 |
1.3285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0838 |
1.3285 |
1.0838 |
1.3285 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0838 |
1.3285 |
1.0841 |
1.3288 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
003929 |
中银证券安进债券A |
1.0841 |
1.3288 |
1.0836 |
1.3283 |
0.0005 |
0.04% |
