中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)
今天最新净值
1.4314
-0.0002 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3670
0.0059 0.4311%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4964
- 成立日期：2017-08-09
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.5169亿
- 最近资产：4.47亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：罗雨 王文华
近一月,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率-1.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4314 |
1.4964 |
1.4314 |
1.4964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4314 |
1.4964 |
1.4316 |
1.4966 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4316 |
1.4966 |
1.4364 |
1.5014 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4364 |
1.5014 |
1.4377 |
1.5027 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4377 |
1.5027 |
1.4396 |
1.5046 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4396 |
1.5046 |
1.4411 |
1.5061 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4411 |
1.5061 |
1.4372 |
1.5022 |
0.0039 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4372 |
1.5022 |
1.4418 |
1.5068 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4418 |
1.5068 |
1.4395 |
1.5045 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4395 |
1.5045 |
1.4441 |
1.5091 |
-0.0046 |
-0.32% |
|
|
| 2026-09-01 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4441 |
1.5091 |
1.4477 |
1.5127 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4477 |
1.5127 |
1.4470 |
1.5120 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4470 |
1.5120 |
1.4513 |
1.5163 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4513 |
1.5163 |
1.4436 |
1.5086 |
0.0077 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4436 |
1.5086 |
1.4437 |
1.5087 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4437 |
1.5087 |
1.4455 |
1.5105 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4455 |
1.5105 |
1.4499 |
1.5149 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4499 |
1.5149 |
1.4488 |
1.5138 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4488 |
1.5138 |
1.4478 |
1.5128 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4478 |
1.5128 |
1.4644 |
1.5294 |
-0.0166 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4644 |
1.5294 |
1.4639 |
1.5289 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
004807 |
中银证券安弘债券A |
1.4639 |
1.5289 |
1.4529 |
1.5179 |
0.0110 |
0.76% |
