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中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4314 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3670 0.0059 0.4311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4964
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5169亿
最近资产：4.47亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：罗雨王文华

近一周中银证券安弘债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004807	中银证券安弘债券A	1.4369	1.5019	1.4314	1.4964	0.0055	0.38%
2026-09-15	004807	中银证券安弘债券A	1.4314	1.4964	1.4314	1.4964	0.0000	0.00%
2026-09-14	004807	中银证券安弘债券A	1.4314	1.4964	1.4316	1.4966	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	004807	中银证券安弘债券A	1.4316	1.4966	1.4364	1.5014	-0.0048	-0.33%
2026-09-10	004807	中银证券安弘债券A	1.4364	1.5014	1.4377	1.5027	-0.0013	-0.09%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.10%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.10%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.78%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.24%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.23%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%
中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
中银证券安进债券A	1.0852	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%