中银证券安弘债券A基金净值查询(004807)

今天最新净值 1.4314 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3670 0.0059 0.4311% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4964
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5169亿
最近资产：4.47亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：罗雨王文华

近一季中银证券安弘债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银证券安弘债券A(004807)基金累计收益率-1.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004807	中银证券安弘债券A	1.4369	1.5019	1.4314	1.4964	0.0055	0.38%
2026-09-15	004807	中银证券安弘债券A	1.4314	1.4964	1.4314	1.4964	0.0000	0.00%
2026-09-14	004807	中银证券安弘债券A	1.4314	1.4964	1.4316	1.4966	-0.0002	-0.01%
2026-09-11	004807	中银证券安弘债券A	1.4316	1.4966	1.4364	1.5014	-0.0048	-0.33%
2026-09-10	004807	中银证券安弘债券A	1.4364	1.5014	1.4377	1.5027	-0.0013	-0.09%
2026-09-09	004807	中银证券安弘债券A	1.4377	1.5027	1.4396	1.5046	-0.0019	-0.13%
2026-09-08	004807	中银证券安弘债券A	1.4396	1.5046	1.4411	1.5061	-0.0015	-0.10%
2026-09-07	004807	中银证券安弘债券A	1.4411	1.5061	1.4372	1.5022	0.0039	0.27%
2026-09-04	004807	中银证券安弘债券A	1.4372	1.5022	1.4418	1.5068	-0.0046	-0.32%
2026-09-03	004807	中银证券安弘债券A	1.4418	1.5068	1.4395	1.5045	0.0023	0.16%

2026-09-02	004807	中银证券安弘债券A	1.4395	1.5045	1.4441	1.5091	-0.0046	-0.32%
2026-09-01	004807	中银证券安弘债券A	1.4441	1.5091	1.4477	1.5127	-0.0036	-0.25%
2026-08-31	004807	中银证券安弘债券A	1.4477	1.5127	1.4470	1.5120	0.0007	0.05%
2026-08-28	004807	中银证券安弘债券A	1.4470	1.5120	1.4513	1.5163	-0.0043	-0.30%
2026-08-27	004807	中银证券安弘债券A	1.4513	1.5163	1.4436	1.5086	0.0077	0.53%
2026-08-26	004807	中银证券安弘债券A	1.4436	1.5086	1.4437	1.5087	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	004807	中银证券安弘债券A	1.4437	1.5087	1.4455	1.5105	-0.0018	-0.12%
2026-08-24	004807	中银证券安弘债券A	1.4455	1.5105	1.4499	1.5149	-0.0044	-0.30%
2026-08-21	004807	中银证券安弘债券A	1.4499	1.5149	1.4488	1.5138	0.0011	0.08%
2026-08-20	004807	中银证券安弘债券A	1.4488	1.5138	1.4478	1.5128	0.0010	0.07%
2026-08-19	004807	中银证券安弘债券A	1.4478	1.5128	1.4644	1.5294	-0.0166	-1.13%
2026-08-18	004807	中银证券安弘债券A	1.4644	1.5294	1.4639	1.5289	0.0005	0.03%
2026-08-17	004807	中银证券安弘债券A	1.4639	1.5289	1.4529	1.5179	0.0110	0.76%
2026-08-14	004807	中银证券安弘债券A	1.4529	1.5179	1.4478	1.5128	0.0051	0.35%
2026-08-13	004807	中银证券安弘债券A	1.4478	1.5128	1.4497	1.5147	-0.0019	-0.13%

2026-08-12	004807	中银证券安弘债券A	1.4497	1.5147	1.4446	1.5096	0.0051	0.35%
2026-08-11	004807	中银证券安弘债券A	1.4446	1.5096	1.4493	1.5143	-0.0047	-0.32%
2026-08-10	004807	中银证券安弘债券A	1.4493	1.5143	1.4472	1.5122	0.0021	0.15%
2026-08-07	004807	中银证券安弘债券A	1.4472	1.5122	1.4402	1.5052	0.0070	0.49%
2026-08-06	004807	中银证券安弘债券A	1.4402	1.5052	1.4360	1.5010	0.0042	0.29%
2026-08-05	004807	中银证券安弘债券A	1.4360	1.5010	1.4274	1.4924	0.0086	0.60%
2026-08-04	004807	中银证券安弘债券A	1.4274	1.4924	1.4152	1.4802	0.0122	0.86%
2026-08-03	004807	中银证券安弘债券A	1.4152	1.4802	1.4225	1.4875	-0.0073	-0.51%
2026-07-31	004807	中银证券安弘债券A	1.4225	1.4875	1.4156	1.4806	0.0069	0.49%
2026-07-30	004807	中银证券安弘债券A	1.4156	1.4806	1.4231	1.4881	-0.0075	-0.53%
2026-07-29	004807	中银证券安弘债券A	1.4231	1.4881	1.4230	1.4880	0.0001	0.01%
2026-07-28	004807	中银证券安弘债券A	1.4230	1.4880	1.4413	1.5063	-0.0183	-1.27%
2026-07-27	004807	中银证券安弘债券A	1.4413	1.5063	1.4351	1.5001	0.0062	0.43%
2026-07-24	004807	中银证券安弘债券A	1.4351	1.5001	1.4393	1.5043	-0.0042	-0.29%
2026-07-23	004807	中银证券安弘债券A	1.4393	1.5043	1.4403	1.5053	-0.0010	-0.07%
2026-07-22	004807	中银证券安弘债券A	1.4403	1.5053	1.4440	1.5090	-0.0037	-0.26%
2026-07-21	004807	中银证券安弘债券A	1.4440	1.5090	1.4338	1.4988	0.0102	0.71%
2026-07-20	004807	中银证券安弘债券A	1.4338	1.4988	1.4386	1.5036	-0.0048	-0.33%
2026-07-17	004807	中银证券安弘债券A	1.4386	1.5036	1.4462	1.5112	-0.0076	-0.53%
2026-07-16	004807	中银证券安弘债券A	1.4462	1.5112	1.4558	1.5208	-0.0096	-0.66%
2026-07-15	004807	中银证券安弘债券A	1.4558	1.5208	1.4617	1.5267	-0.0059	-0.40%
2026-07-14	004807	中银证券安弘债券A	1.4617	1.5267	1.4503	1.5153	0.0114	0.79%
2026-07-13	004807	中银证券安弘债券A	1.4503	1.5153	1.4633	1.5283	-0.0130	-0.89%
2026-07-10	004807	中银证券安弘债券A	1.4633	1.5283	1.4739	1.5389	-0.0106	-0.72%
2026-07-09	004807	中银证券安弘债券A	1.4739	1.5389	1.4659	1.5309	0.0080	0.55%
2026-07-08	004807	中银证券安弘债券A	1.4659	1.5309	1.4697	1.5347	-0.0038	-0.26%
2026-07-07	004807	中银证券安弘债券A	1.4697	1.5347	1.4770	1.5420	-0.0073	-0.49%
2026-07-06	004807	中银证券安弘债券A	1.4770	1.5420	1.4764	1.5414	0.0006	0.04%
2026-07-03	004807	中银证券安弘债券A	1.4764	1.5414	1.4734	1.5384	0.0030	0.20%
2026-07-02	004807	中银证券安弘债券A	1.4734	1.5384	1.4876	1.5526	-0.0142	-0.95%
2026-07-01	004807	中银证券安弘债券A	1.4876	1.5526	1.4887	1.5537	-0.0011	-0.07%
2026-06-30	004807	中银证券安弘债券A	1.4887	1.5537	1.4845	1.5495	0.0042	0.28%
2026-06-29	004807	中银证券安弘债券A	1.4845	1.5495	1.4813	1.5463	0.0032	0.22%
2026-06-26	004807	中银证券安弘债券A	1.4813	1.5463	1.4861	1.5511	-0.0048	-0.32%
2026-06-25	004807	中银证券安弘债券A	1.4861	1.5511	1.4796	1.5446	0.0065	0.44%
2026-06-24	004807	中银证券安弘债券A	1.4796	1.5446	1.4737	1.5387	0.0059	0.40%
2026-06-23	004807	中银证券安弘债券A	1.4737	1.5387	1.4813	1.5463	-0.0076	-0.51%
2026-06-22	004807	中银证券安弘债券A	1.4813	1.5463	1.4705	1.5355	0.0108	0.73%
2026-06-18	004807	中银证券安弘债券A	1.4705	1.5355	1.4675	1.5325	0.0030	0.20%
2026-06-17	004807	中银证券安弘债券A	1.4675	1.5325	1.4575	1.5225	0.0100	0.69%

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1770	3.10%
中银证券新能源混合C	2.1162	3.10%
中银证券健康产业混合	2.0917	1.78%
中银证券聚瑞混合C	1.4905	1.24%
中银证券聚瑞混合A	1.5007	1.23%
中银证券安弘债券A	1.4369	0.38%
中银证券安弘债券C	1.3983	0.38%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4929	0.21%
中银证券安誉债券A	1.0874	0.03%
中银证券安进债券A	1.0852	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%