中银证券聚瑞混合A基金净值查询(004913)
今天最新净值
1.4793
-0.0038 -0.26%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4929
0.0023 0.1569%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4793
- 成立日期：2017-11-29
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.0923亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：吕文晔
近一月,中银证券聚瑞混合A(004913)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4824 |
1.4824 |
1.4793 |
1.4793 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-09-14 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4793 |
1.4793 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4871 |
1.4871 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4871 |
1.4871 |
1.4904 |
1.4904 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4904 |
1.4904 |
1.4928 |
1.4928 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4928 |
1.4928 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-07 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0136 |
0.92% |
| 2026-09-04 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4836 |
1.4836 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2026-09-03 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4940 |
1.4940 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.4955 |
1.4955 |
1.5016 |
1.5016 |
-0.0061 |
-0.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5016 |
1.5016 |
1.5137 |
1.5137 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2026-08-31 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5137 |
1.5137 |
1.5096 |
1.5096 |
0.0041 |
0.27% |
| 2026-08-28 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5096 |
1.5096 |
1.5157 |
1.5157 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5157 |
1.5157 |
1.5027 |
1.5027 |
0.0130 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5027 |
1.5027 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5000 |
1.5000 |
1.5068 |
1.5068 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5068 |
1.5068 |
1.5120 |
1.5120 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-08-21 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5120 |
1.5120 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2026-08-20 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5174 |
1.5174 |
1.5069 |
1.5069 |
0.0105 |
0.70% |
| 2026-08-19 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5069 |
1.5069 |
1.5291 |
1.5291 |
-0.0222 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5291 |
1.5291 |
1.5315 |
1.5315 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
004913 |
中银证券聚瑞混合A |
1.5315 |
1.5315 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0027 |
0.18% |
