中银证券安誉债券C基金净值查询(004957)
今天最新净值
2.1250
0.0004 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2712
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8578亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮
近一月,中银证券安誉债券C(004957)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1255 |
2.2717 |
2.1250 |
2.2712 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1250 |
2.2712 |
2.1246 |
2.2708 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1246 |
2.2708 |
2.1243 |
2.2705 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
2.2705 |
2.1244 |
2.2706 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
2.2706 |
2.1244 |
2.2706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
2.2706 |
2.1241 |
2.2703 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1241 |
2.2703 |
2.1242 |
2.2704 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1242 |
2.2704 |
2.1236 |
2.2698 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
2.2698 |
2.1235 |
2.2697 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1235 |
2.2697 |
2.1227 |
2.2689 |
0.0008 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
2.2689 |
2.1229 |
2.2691 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1229 |
2.2691 |
2.1221 |
2.2683 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1221 |
2.2683 |
2.1218 |
2.2680 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1218 |
2.2680 |
2.1219 |
2.2681 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1219 |
2.2681 |
2.1227 |
2.2689 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
2.2689 |
2.1231 |
2.2693 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1231 |
2.2693 |
2.1232 |
2.2694 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
2.2694 |
2.1225 |
2.2687 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1225 |
2.2687 |
2.1230 |
2.2692 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1230 |
2.2692 |
2.1236 |
2.2698 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
2.2698 |
2.1243 |
2.2705 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
2.2705 |
2.1232 |
2.2694 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
2.2694 |
2.1224 |
2.2686 |
0.0008 |
0.04% |
