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中银证券安誉债券C(004957)基金分红送配

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今天最新净值 2.1255 0.0005 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2717
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8578亿
最近资产：10.23亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	每份派现金0.0299元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	每份派现金0.0131元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	每份派现金0.0220元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	每份派现金0.0094元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	每份派现金0.0210元
2019-04-29	2019-04-29	2019-04-30	每份派现金0.0200元
2018-09-04	2018-09-04	2018-09-05	每份派现金0.0150元

基金动态

中银证券安誉债券C 5月债券基金整体业绩告负避险情绪蔓延发行热潮急速降温

博时基金魏凤春则认为，此前考虑信用风险、融资恶化对经济增长的反身性影响以及市场的避险情绪，认为利率债有一定收益空间，但央行扩大MLF担保品，有望抑制债市的避险情绪，信用债短期或有相对表现。
标签：债券基金基金整体整体业绩关联基金：中融融丰纯债A 中融融丰纯债C 中银证券安誉债券C

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.1900	0.60%
中银证券新能源混合C	2.1288	0.60%
中银证券健康产业混合	2.0999	0.39%
中银证券汇享定期开放债券	1.1150	0.04%
中银证券安誉债券A	1.0876	0.02%
中银证券安誉债券C	2.1259	0.02%
中银证券安进债券A	1.0852	0.00%
中银证券安进债券C	1.0785	0.00%