中银证券安誉债券C - 基金主页(代码:004957)

今天最新净值 2.1259 0.0004 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2721
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8578亿
最近资产：10.23亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：余亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.54%	0.07%	0.13%	0.61%	3.05%	4.58%	8.64%	124.75%
同类排名	448/2481	302/2515	1088/2508	916/2497	397/2446	1008/2161	932/1718	-

中银证券安誉债券C(004957)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1259	0.02%
2026-09-16	2.1255	0.02%
2026-09-15	2.1250	0.02%
2026-09-14	2.1246	0.01%
2026-09-11	2.1243	0.00%
2026-09-10	2.1244	0.00%

中银证券安誉债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-23	2026-03-23	2026-03-24	分红	每份派现金0.0299元
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	分红	每份派现金0.0131元
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	分红	每份派现金0.0220元
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	分红	每份派现金0.0094元
2019-12-02	2019-12-02	2019-12-03	分红	每份派现金0.0210元

中银证券安誉债券C基金动态

中银证券安誉债券C 中银证券汇福一年定开债券发起式基金经理变动：增聘王玉玺为基金经理

重仓股战绩回顾：其管理的中银证券瑞益灵活配置混合A在2019年第四季度调入王府井(600859)，调入当季均价62.3，连续持有3个季度后，在2020年第三季度调出，调出当季均价219.78，估算收益率为252.78%。
标签：证券债券收益率证券投资收益时间管理关联基金：中银证券安弘债券A 中银证券安弘债券C 中银证券安汇三年定开债中银证券安进债券A 中银证券安进债券C 中银证券安泰债券A 中银证券安泰债券C 中银证券安誉债券A
中银证券安誉债券C 上半年券商发行公募基金产品26只总规模将突破2000亿元关口

单只基金规模在百亿元以上的共有4只，除了上述文中提到的中银国际证券和东证资管的3只基金外，财通资管产品“财通资管鑫管家货币B”的规模也为121.51亿元。
标签：公募基金基金产品券商发行关联基金：东方红信用债债券A 财通资管鑫管家货币B 中银证券安进债券A 中银证券汇宇定期开放债券中银证券安誉债券C
中银证券安誉债券C 5月债券基金整体业绩告负避险情绪蔓延发行热潮急速降温

博时基金魏凤春则认为，此前考虑信用风险、融资恶化对经济增长的反身性影响以及市场的避险情绪，认为利率债有一定收益空间，但央行扩大MLF担保品，有望抑制债市的避险情绪，信用债短期或有相对表现。
标签：债券基金基金整体整体业绩关联基金：中融融丰纯债A 中融融丰纯债C 中银证券安誉债券C

中银证券安誉债券C(004957)基金档案

基金代码	004957	基金简称	中银证券安誉债券C	基金全称
发行日期	2018-01-03~2018-04-02	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	余亮	基金托管人		基金公司	中银国际证券
最近资产	10.23亿	最近份额	4.8578亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银国际证券旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券健康产业混合	2.1579	2.76%
中银证券新能源混合A	2.2397	2.27%
中银证券新能源混合C	2.1771	2.27%
中银证券价值精选灵活配置混合	1.4840	0.92%
中银证券安弘债券A	1.4441	0.55%
中银证券安弘债券C	1.4053	0.55%
中银证券聚瑞混合C	1.4894	0.53%
中银证券聚瑞混合A	1.4996	0.52%
中银证券安进债券A	1.0859	0.06%
中银证券安进债券C	1.0792	0.06%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%