中银证券安誉债券C基金净值查询(004957)
今天最新净值
2.1250
0.0004 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2712
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.8578亿
- 最近资产：10.23亿
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：余亮
近一季,中银证券安誉债券C(004957)基金累计收益率0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1255 |
2.2717 |
2.1250 |
2.2712 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1250 |
2.2712 |
2.1246 |
2.2708 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1246 |
2.2708 |
2.1243 |
2.2705 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
2.2705 |
2.1244 |
2.2706 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
2.2706 |
2.1244 |
2.2706 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1244 |
2.2706 |
2.1241 |
2.2703 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1241 |
2.2703 |
2.1242 |
2.2704 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1242 |
2.2704 |
2.1236 |
2.2698 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
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2.2698 |
2.1235 |
2.2697 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1235 |
2.2697 |
2.1227 |
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0.0008 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
2.2689 |
2.1229 |
2.2691 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
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2.2691 |
2.1221 |
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0.0008 |
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| 2026-08-31 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
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2.2681 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1219 |
2.2681 |
2.1227 |
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-0.0008 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1227 |
2.2689 |
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-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1231 |
2.2693 |
2.1232 |
2.2694 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
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2.2694 |
2.1225 |
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0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1225 |
2.2687 |
2.1230 |
2.2692 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1230 |
2.2692 |
2.1236 |
2.2698 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1236 |
2.2698 |
2.1243 |
2.2705 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1243 |
2.2705 |
2.1232 |
2.2694 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1232 |
2.2694 |
2.1224 |
2.2686 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-08-14 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1224 |
2.2686 |
2.1220 |
2.2682 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-08-13 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1220 |
2.2682 |
2.1212 |
2.2674 |
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0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1212 |
2.2674 |
2.1211 |
2.2673 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1211 |
2.2673 |
2.1215 |
2.2677 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1215 |
2.2677 |
2.1209 |
2.2671 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1209 |
2.2671 |
2.1202 |
2.2664 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-08-06 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1202 |
2.2664 |
2.1199 |
2.2661 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1199 |
2.2661 |
2.1198 |
2.2660 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1198 |
2.2660 |
2.1195 |
2.2657 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1195 |
2.2657 |
2.1194 |
2.2656 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1194 |
2.2656 |
2.1187 |
2.2649 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1187 |
2.2649 |
2.1183 |
2.2645 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1183 |
2.2645 |
2.1182 |
2.2644 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1182 |
2.2644 |
2.1186 |
2.2648 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-07-27 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1186 |
2.2648 |
2.1185 |
2.2647 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1185 |
2.2647 |
2.1183 |
2.2645 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1183 |
2.2645 |
2.1184 |
2.2646 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-22 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1184 |
2.2646 |
2.1176 |
2.2638 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
2.2638 |
2.1176 |
2.2638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
2.2638 |
2.1176 |
2.2638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1176 |
2.2638 |
2.1172 |
2.2634 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1172 |
2.2634 |
2.1172 |
2.2634 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1172 |
2.2634 |
2.1168 |
2.2630 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1168 |
2.2630 |
2.1168 |
2.2630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1168 |
2.2630 |
2.1171 |
2.2633 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1171 |
2.2633 |
2.1169 |
2.2631 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1169 |
2.2631 |
2.1169 |
2.2631 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1169 |
2.2631 |
2.1164 |
2.2626 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1164 |
2.2626 |
2.1162 |
2.2624 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1162 |
2.2624 |
2.1148 |
2.2610 |
0.0014 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1148 |
2.2610 |
2.1147 |
2.2609 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1147 |
2.2609 |
2.1139 |
2.2601 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
2.2601 |
2.1158 |
2.2620 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1158 |
2.2620 |
2.1162 |
2.2624 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1162 |
2.2624 |
2.1149 |
2.2611 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-06-26 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1149 |
2.2611 |
2.1146 |
2.2608 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1146 |
2.2608 |
2.1133 |
2.2595 |
0.0013 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1133 |
2.2595 |
2.1128 |
2.2590 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1128 |
2.2590 |
2.1139 |
2.2601 |
-0.0011 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
2.2601 |
2.1139 |
2.2601 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1139 |
2.2601 |
2.1130 |
2.2592 |
0.0009 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
004957 |
中银证券安誉债券C |
2.1130 |
2.2592 |
2.1118 |
2.2580 |
0.0012 |
0.06% |
