中银证券健康产业混合基金净值查询(002938)
今天最新净值
2.0753
0.0710 3.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.0553
0.0102 0.5006%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0753
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8752亿
- 最近资产：1.24亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：李明蔚
近一月,中银证券健康产业混合(002938)基金累计收益率-12.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0552 |
2.0552 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0201 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0753 |
2.0753 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0710 |
3.54% |
| 2026-09-11 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0043 |
2.0043 |
2.0653 |
2.0653 |
-0.0610 |
-3.04% |
| 2026-09-10 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.0653 |
2.0653 |
2.1041 |
2.1041 |
-0.0388 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1041 |
2.1041 |
2.1571 |
2.1571 |
-0.0530 |
-2.52% |
| 2026-09-08 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1571 |
2.1571 |
2.1512 |
2.1512 |
0.0059 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1512 |
2.1512 |
2.1132 |
2.1132 |
0.0380 |
1.80% |
| 2026-09-04 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1132 |
2.1132 |
2.1496 |
2.1496 |
-0.0364 |
-1.69% |
| 2026-09-03 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1496 |
2.1496 |
2.1110 |
2.1110 |
0.0386 |
1.83% |
| 2026-09-02 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1110 |
2.1110 |
2.1290 |
2.1290 |
-0.0180 |
-0.85% |
|
|
| 2026-09-01 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1290 |
2.1290 |
2.1724 |
2.1724 |
-0.0434 |
-2.00% |
| 2026-08-31 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1724 |
2.1724 |
2.1698 |
2.1698 |
0.0026 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1698 |
2.1698 |
2.1961 |
2.1961 |
-0.0263 |
-1.20% |
| 2026-08-27 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1961 |
2.1961 |
2.1718 |
2.1718 |
0.0243 |
1.12% |
| 2026-08-26 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1718 |
2.1718 |
2.1560 |
2.1560 |
0.0158 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1560 |
2.1560 |
2.1504 |
2.1504 |
0.0056 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.1504 |
2.1504 |
2.2585 |
2.2585 |
-0.1081 |
-5.03% |
| 2026-08-21 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2585 |
2.2585 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0851 |
-3.77% |
| 2026-08-20 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3436 |
2.3436 |
2.2433 |
2.2433 |
0.1003 |
4.47% |
| 2026-08-19 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.2433 |
2.2433 |
2.3721 |
2.3721 |
-0.1288 |
-5.43% |
| 2026-08-18 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.3721 |
2.3721 |
2.4013 |
2.4013 |
-0.0292 |
-1.23% |
| 2026-08-17 |
002938 |
中银证券健康产业混合 |
2.4013 |
2.4013 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0435 |
1.84% |
