中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金净值查询(002601)
今天最新净值
1.4993
-0.0073 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7022
-0.0055 -0.3233%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4993
- 成立日期：2016-04-29
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2622亿
- 最近资产：1.35亿元
- 基金公司：中银国际证券
- 基金经理：林博程 赵颖芳
近一月中银证券价值精选混合|中银证券保本1号基金净值查询
近一月,中银证券价值精选混合(002601)基金累计收益率-2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.4897 |
1.4897 |
1.4993 |
1.4993 |
-0.0096 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.4993 |
1.4993 |
1.5066 |
1.5066 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5066 |
1.5066 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0443 |
-2.94% |
| 2026-09-10 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5509 |
1.5509 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0164 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5673 |
1.5673 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0226 |
1.46% |
| 2026-09-08 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5447 |
1.5447 |
1.5159 |
1.5159 |
0.0288 |
1.90% |
| 2026-09-07 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5159 |
1.5159 |
1.5382 |
1.5382 |
-0.0223 |
-1.47% |
| 2026-09-04 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5382 |
1.5382 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0147 |
0.96% |
| 2026-09-02 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5271 |
1.5271 |
1.5570 |
1.5570 |
-0.0299 |
-1.96% |
|
|
| 2026-09-01 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5570 |
1.5570 |
1.5605 |
1.5605 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2026-08-31 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5605 |
1.5605 |
1.5638 |
1.5638 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-08-28 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5638 |
1.5638 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0115 |
0.74% |
| 2026-08-27 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5523 |
1.5523 |
1.5317 |
1.5317 |
0.0206 |
1.34% |
| 2026-08-26 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5317 |
1.5317 |
1.5223 |
1.5223 |
0.0094 |
0.62% |
| 2026-08-25 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5223 |
1.5223 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0153 |
-1.00% |
| 2026-08-24 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5376 |
1.5376 |
1.5385 |
1.5385 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5385 |
1.5385 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0158 |
1.04% |
| 2026-08-20 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5227 |
1.5227 |
1.5229 |
1.5229 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5229 |
1.5229 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0249 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5363 |
1.5363 |
0.0115 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
002601 |
中银证券价值精选混合 |
1.5363 |
1.5363 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0138 |
0.91% |
