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中银证券价值精选混合(中银证券保本1号)基金盘中实时估值(002601)

今天最新净值 1.4993 -0.0073 -0.48% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.4993
  • 成立日期:2016-04-29
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2622亿
  • 最近资产:1.35亿元
  • 基金公司:中银国际证券
  • 基金经理:林博程 赵颖芳
中银证券价值精选混合基金002601重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600938 中国海油 0.0000 5.84% -0.36% -0.0210%
601899 紫金矿业 0.0000 5.06% 5.30% 0.2682%
002648 卫星化学 0.0000 4.81% 1.36% 0.0654%
002895 川恒股份 0.0000 4.79% -0.61% -0.0292%
000933 神火股份 0.0000 4.78% -2.67% -0.1276%
000807 云铝股份 0.0000 4.76% 1.87% 0.0890%
600096 云天化 0.0000 4.36% -5.94% -0.2590%
600989 宝丰能源 0.0000 4.17% -2.34% -0.0976%
601168 西部矿业 0.0000 4.11% 3.65% 0.1500%
601898 中煤能源 0.0000 3.99% -0.81% -0.0323%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
46.67% 0.0059% 92.21%
中银证券价值精选混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.64% 0.30%
2026-09-14 -0.48% 0.30%
2026-09-11 -2.94% 0.30%
2026-09-10 -1.05% 0.30%
2026-09-09 1.46% 0.30%
2026-09-08 1.90% 0.30%
2026-09-07 -1.47% 0.30%
2026-09-04 -0.23% 0.30%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中银证券价值精选混合基金002601实时估值图
中银证券价值精选混合基金002601实时估值图
中银证券价值精选混合基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%