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中银证券安弘债券C基金盘中实时估值(004808)

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今天最新净值 1.3930 -0.0002 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4580
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.5909亿
最近资产：4.47亿
基金公司：中银国际证券
基金经理：罗雨王文华

中银证券安弘债券C基金004808重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688525	佰维存储	0.0000	1.32%	2.89%	0.0381%
688012	中微公司	0.0000	1.23%	0.99%	0.0122%
688498	源杰科技	0.0000	1.12%	3.60%	0.0403%
300308	中际旭创	0.0000	0.98%	0.60%	0.0059%
300857	协创数据	0.0000	0.87%	-0.52%	-0.0045%
300475	香农芯创	0.0000	0.82%	0.42%	0.0034%
688766	普冉股份	0.0000	0.76%	-3.67%	-0.0279%
300223	君正股份	0.0000	0.64%	0.47%	0.0030%
688519	南亚新材	0.0000	0.56%	18.03%	0.1010%
688110	东芯股份	0.0000	0.53%	4.36%	0.0231%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.83%		0.1946%		17.93%

中银证券安弘债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.00%	0.35%
2026-09-14	-0.01%	0.35%
2026-09-11	-0.34%	0.35%
2026-09-10	-0.09%	0.35%
2026-09-09	-0.14%	0.35%
2026-09-08	-0.11%	0.35%
2026-09-07	0.27%	0.35%
2026-09-04	-0.31%	0.35%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中银证券安弘债券C基金004808实时估值图

中银证券安弘债券C基金004808实时估值图

中银证券安弘债券C基金动态

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中银国际证券旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银证券新能源混合A	2.0062	0.6564%
中银证券新能源混合C	1.9534	0.6564%
中银证券健康产业混合	2.0553	0.5006%
中银证券安弘债券A	1.3670	0.4311%
中银证券安弘债券C	1.3326	0.4311%
中银证券聚瑞混合A	1.4929	0.1569%
中银证券聚瑞混合C	1.4836	0.1569%
中银证券价值精选混合	1.7022	-0.3233%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%